查看PDF原文
43,111,927.08
重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：
期末余额 上年年末余额
名称 计提比
账面余额 坏账准备 例 计提依据 账面余额 坏账准备
（%）
康龙化成（北京） 预期信用
新药技术股份有 13,725,600.00 150,000.00 1.09 损失 13,725,600.00 150,000.00
限公司
合计 13,725,600.00 150,000.00 13,725,600.00 150,000.00
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
上年年末余额 150,000.00 150,000.00
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 150,000.00 150,000.00
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 未来 12 个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
上年年末余额 43,261,927.08 43,261,927.08
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 14,158.38 14,158.38
本期终止确认 9,900,000.00 9,900,000.00
其他变动
期末余额 33,376,085.46 33,376,085.46
（4）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
内部往来 19,601,000.00 29,501,000.00
出售子公司股权尾款 13,725,600.00 13,725,600.00
保证金及押金 28,339.08 28,339.08
其他 21,146.38 6,988.00
合计 33,376,085.46 43,261,927.08
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款项期末余 坏账准备期末
额合计数的 余额
比例(%)
北京协尔鑫生物资源研究 往来款
所有限责任公司 19,601,000.00 1 年以内 58.73
康龙化成（北京）新药技 出售子公司
术股份有限公司 股权尾款 2-3 年 150,000.00
13,725,600.00 41.12
华润生命科学产业发展有 押金
限公司 28,339.08 1 年以内 0.09
住房公积金 住房公积金 6,988.00 1 年以内 0.02
中银国际证券股份有限公
司 理财收益 14,158.38 1 年以内 0.04
合计 33,376,085.46 100.00 150,000.00
(三) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目 减值准 减值
账面余额 备 账面价值 账面余额 准备 账面价值
对子公司投资 24,502,561.58 24,502,561.58 24,502,561.58 24,502,561.58
合计 24,502,561.58 24,502,561.58 24,502,561.58 24,502,561.58
1、 对子公司投资
减值准备 本期增减变动
被投资 减值准备
上年年末余额 上年年末 减少 本期计提 期末余额
单位 增加投资 其他 期末余额
余额 投资 减值准备
北京协尔
鑫生物资
源研究所 15,502,561.58 15,502,561.58
有限责任
公司
北京中科
灵瑞医学
9,000,000.00 9,000,000.00
科技有限
公司
合计 24,502,561.58 24,502,561.58
(四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,802,800.78 1,595,282.63 812,298.84 185,110.41
其他业务
合计 2,802,800.78 1,595,282.63 812,298.84 185,110.41
营业收入明细：
项目 本期金额 上期金额
猕猴 963,302.75
食蟹猴 141,284.40
比格犬 4587.16
动物组织 3669.72
外销 1
