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00 65,675.00
5 年以上 115,198.00
小计 935,965.33 943,364.32
减：坏账准备 170.33
合计 935,965.33 943,193.99
（2）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
应收押金、保证金和本公司员工备用金 935,965.33 939,546.48
往来款 3817.84
小计 935,965.33 943,364.32
减：坏账准备 170.33
款项性质 期末余额 期初余额
合计 935,965.33 943,193.99
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额
数的比例(%)
重庆共享工业投资有限公司 押金 390,210.00 0 至 2 年 41.69
陈欢 备用 61,962.00 1 年以内 6.62
北京天瑞国峰科技孵化器有限 保证金 48,495.00 4 至 5 年 5.18
公司朝阳物业管理分公司
蔡雁云 押金 43,000.00 1 至 2 年 4.59
郭华贵 保证金 39,000.00 1 年以内 4.17
合计 582,667.00 62.25
(五)其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 975,757.38 2,412,840.16
合计 975,757.38 2,412,840.16
(六)固定资产
类 别 期末余额 期初余额
固定资产 1,166,159.64 1,422,561.62
固定资产清理
合计 1,166,159.64 1,422,561.62
1.固定资产
（1）固定资产情况
项目 电子设备 运输设备 其他设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 5,932,836.19 273,366.00 1,040,390.99 7,246,593.18
2.本期增加金额 44,066.69 44,066.69
（1）购置 44,066.69 44,066.69
3.本期减少金额
4.期末余额 5,976,902.88 273,366.00 1,040,390.99 7,290,659.87
二、累计折旧
1.期初余额 4,884,053.70 201,382.14 738,595.72 5,824,031.56
2.本期增加金额 177,129.38 69,756.18 53,583.11 300,468.67
3.本期减少金额
4.期末余额 5,061,183.08 271,138.32 792,178.83 6,124,500.23
三、减值准备
项目 电子设备 运输设备 其他设备 合计
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 915,719.80 2,227.68 248,212.16 1,166,159.64
2.期初账面价值 1,048,782.49 71,983.86 301,795.27 1,422,561.62
(七)使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 7,411,571.71 7,411,571.71
2.本期增加金额 13,582,190.13 13,582,190.13
（1）新增租赁 13,582,190.13 13,582,190.13
3.本期减少金额 4,771,532.49 4,771,532.49
（1）处置 4,771,532.49 4,771,532.49
4.期末余额 16,222,229.35 16,222,229.35
二、累计折旧
1.期初余额 4,296,415.36 4,296,415.36
2.本期增加金额 2,778,089.57 2,778,089.57
（1）计提 2,778,089.57 2,778,089.57
3.本期减少金额 4,771,532.49 4,771,532.49
（1）处置 
