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1,396,590.67 1,396,590.67
工伤保险费 55,041.61 55,041.61
住房公积金 34,419.00 1,064,925.66 1,064,925.66 34,419.00
工会经费和职工教育经费 433,316.30 649,236.30 926,872.60 155,680.00
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
合计 7,160,323.16 37,140,648.81 39,012,948.23 5,288,023.74
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 2,442,875.03 2,442,875.03
失业保险费 75,480.65 75,480.65
合计 2,518,355.68 2,518,355.68
(十五)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 249,879.70 691,066.45
企业所得税 104,534.69 1,482,136.63
个人所得税 132,727.18 235,692.48
城市维护建设税 16,586.05 54,460.05
教育费附加 7,286.23 23,494.50
地方教育费附加 4,820.28 15,625.81
印花税 20,269.25 1,522.75
合计 536,103.38 2,503,998.67
(十六)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 168,157.43 234,169.74
合计 168,157.43 234,169.74
1.其他应付款
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
往来款 20,908.19 11,590.00
社会统筹 11,249.24 53,061.54
押金 136,000.00 169,518.20
合计 168,157.43 234,169.74
(十七)一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 1,587,944.67
合计 1,587,944.67
(十八)其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 1,359.80
合计 1,359.80
(十九)租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 15,088,751.56 2,300,637.65
减：未确认融资费用 2,282,618.25 70,541.30
减：一年内到期的租赁负债 1,587,944.67
合计 12,806,133.31 642,151.68
(二十)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 16,670,000.00 16,670,000.00
(二十一)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 641,996.96 641,996.96
合计 641,996.96 641,996.96
(二十二)未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 -26,311,669.55 -15,839,983.41
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -26,311,669.55 -15,839,983.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -5,920,403.09 -10,471,686.14
期末未分配利润 -32,232,072.64 -26,311,669.55
(二十三)营业收入与营业成本
1.营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 
