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管理有限公司
黄炳龙、陈清 房屋建筑物 334,675.29 494,022.87 15,251.23 10,946.14
(五)应收、应付关联方等未结算项目情况
1.应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
预付款项 陈清 116,918.40
预付款项 厦门元景企业管理有限公司 683,722.94
十、承诺及或有事项
(一)承诺事项
本期本公司没有需要披露的承诺事项。
(二)或有事项
本期本公司没有需要披露的或有事项。
十一、资产负债表日后事项
本期本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
本期本公司没有需要披露的其他重要事项。
十三、母公司财务报表主要项目注释
(一)应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,696,445.87
小计 2,696,445.87
减：坏账准备
合计 2,696,445.87
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：合并范围内关联方组合
合计
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例
(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 2,696,445.87 100.00
其中：合并范围内关联方组合 2,696,445.87 100.00
合计 2,696,445.87 100.00
（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①合并范围内关联方组合
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 2,696,445.87
合计 2,696,445.87
(二)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 5,810,175.64 9,388,210.11
合计 5,810,175.64 9,388,210.11
1.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,203,407.64 4,035,042.11
1 至 2 年 833,780.00 773,000.00
2 至 3 年 753,000.00 1,350,000.00
3 至 4 年 685,000.00 1,401,790.00
4 至 5 年 673,790.00 967,180.00
5 年以上 661,198.00 861,198.00
小计 5,810,175.64 9,388,210.11
减：坏账准备
合计 5,810,175.64 9,388,210.11
（2）按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
应收合并范围内关联方款项 5,550,000.00 9,105,827.60
应收押金、保证金和本公司员工暂借款 260,175.64 282,382.51
小计 5,810,175.64 9,388,210.11
减：坏账准备
合计 5,810,175.64 9,388,210.11
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款项 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 期末余额合计数 期末余额
的比例(%)
北京易法通企业管理有限公司 关联方往来 4,500,000.00 0 至 5 年 77.45
重庆易法通智能科技有限公司 关联方往来 550,000.00 1 年以内 9.47
蔡雁云 押金 43,000.00 1 年以内 0.74
叶伟峰 押金 38,880.00 1 年以内 0.67
郭华贵 押金 34,064.40 1 至 2 年 0.59
合计 5,165,944.40 88.92 ——
(三)长期股权投资
