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) 现金流量表项目
1、 与经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
除税费返还外的其他政府补助收入
收到的押金、保证金、备用金 683,635.71 1,383,777.27
利息收入 3,172.21 5,093.38
其他
合计 686,807.92 1,388,870.65
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期金额 上期金额
银行手续费 717.84 911.49
支付的管理费用、销售费用 2,004,584.48 2,942,551.01
保证金、押金、备用金 709,017.00 911,615.72
合计 2,714,319.32 3,855,078.22
(三十四) 现金流量表补充资料
1、 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 1,137,450.02 523,433.55
加：信用减值损失 606,662.25 241,316.35
资产减值准备
补充资料 本期金额 上期金额
固定资产折旧 149,546.96 4,899.79
油气资产折耗
使用权资产折旧 500,500.29 354,513.45
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 75,776.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -2,454.37 -4,181.89
投资损失（收益以“－”号填列） -99.27 -48,229.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -819,821.27 -528,051.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -2,692,632.21 -1,236,692.68
其他
经营活动产生的现金流量净额 -1,120,847.60 -617,216.02
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
承担租赁负债方式取得使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 2,465,214.13 5,218,240.93
减：现金的期初余额 10,194,179.29 11,787,227.36
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,728,965.16 -6,568,986.43
2、 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 上年年末余额
项目 期末余额 上年年末余额
一、现金 2,465,214.13 5,218,240.93
其中：库存现金 114,149.04 116,466.23
可随时用于支付的数字货币
可随时用于支付的银行存款 2,351,065.09 5,101,774.7
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,465,214.13 5,218,240.93
其中：持有但不能由母公司或集团内其他子公司使
用的现金和现金等价物
不属于现金及现金等价物的货币资金：
不属于现金及现金等
项目 期末余额 上年年末余额
价物的理由
履约保函保证金 0 0 该保证金使用受限
合计 0 0
六、 在其他主体中的权益
(一) 在子公司中的权益
1、 企业集团的构成
主要经 持股比例(%)
子公司名称 注册资本 注册地 业务性质 取得方式
营地 直接 间接
汉哲人力资源顾问 企业管理
50 万元 北京市 北京市 100.00 投资设立
（北京）有限公司 咨询
技术开发、
汉哲数据科技（北 技术咨询，
200 万元 北京市 北京市 100.00 投资设立
京）有限公司 销售计算
机、软件等
汉哲（天津）企业 企业管理
10 万元 天津市 天津市 100.00 投资设立
管理咨询有限公司 咨询
成都汉哲博雅企业 企业管理
100 万元 成都市 成都市 100.00 投资设立
管理咨询有限公司 咨询
主要经 持股比例(%)
子公司名称 注册资本 注册地 业务性质 取得方式
营地 直接 间接
汉哲砺飞管理咨询 企业管理
200 万元 深圳市 深圳市 100.00 投资设立
（深圳）有限公司 咨询
汉哲管理咨询（西 企业管理
200 万元 西安市 西安市 
