查看PDF原文
100.00 投资设立
安）有限公司 咨询
汉哲铭远管理咨询 企业管理
200 万元 广州市 广州市 100.00 投资设立
（广州）有限公司 咨询
七、 关联方及关联交易
(一) 本公司实际控制人的情况
本公司最终控制方是：段磊、时瑛夫妇。两人合计持股 89.03%，其中段磊直接持有
本公司 49.80%，时瑛直接持有本公司 39.23%。
(二) 本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系
北京汉哲投资管理中心（有限合伙） 股东、持股比例为 9.9%
贺立召 本公司股东、监事、持股比例 0.50%
杨奕 本公司股东、董事、持股比例 0.50%
世兴汉哲（北京）通用航空咨询有限公司 实际控制人控制的其他企业
汉哲远略教育咨询（北京）有限公司 实际控制人控制的其他企业
(四) 关联交易情况
1、 关联租赁情况
本公司作为承租方：
本期金额 上期金额
简化处理的短 未纳入租赁 承担的 简化处理的短 未纳入租赁
出租方名 租赁资产种 增加的 承担的租
期租赁和低价 负债计量的 支付的租 租赁负 期租赁和低价 负债计量的 支付的租 增加的使
称 类 使用权 赁负债利
值资产租赁的 可变租赁付 金 债利息 值资产租赁的 可变租赁付 金 用权资产
资产 息支出
租金费用 款额 支出 租金费用 款额
时瑛 房屋 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00
八、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1、 应收账款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 4,299,046.00 3,263,315.00
1 至 2 年 262,936.00 795,436.00
2 至 3 年 200,000.00 275,000.00
3 年以上 300,000.00 882,600.00
小计 5,061,982.00 5,216,351.00
减：坏账准备 667,539.5 1,342,352.95
合计 4,394,442.50 3,873,998.05
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
按信用风险特征组
合计提坏账准备 5,061,982.00 100.00 667,539.50 13.19 4,394,442.50 5,216,351.00 100.00 1,342,352.95 25.73 3,873,998.05
其中：
账龄组合 5,061,982.00 100.00 667,539.50 13.19 4,394,442.50 5,216,351.00 100.00 1,342,352.95 25.73 3,873,998.05
合计 5,061,982.00 100.00 667,539.50 4,394,442.50 5,216,351.00 100.00 1,342,352.95 3,873,998.05
按信用风险特征组合计提坏账准备：
账龄组合：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 4,299,046.00 214,952.30 5.00
1 至 2 年 262,936.00 52,587.20 20.00
2 至 3 年 200,000.00 100,000.00 50.00
3 年以上 300,000.00 300,000.00 100.00
合计 5,061,982.00 667,539.50
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额
上年年末余
类别 收回或转 期末余额
额 计提 转销或核销 其他变动
回
按组合计提
1,342,352.95 51,786.55 726,000.00 667,539.50
坏账准备
合计 1,342,352.95 51,786.55 726,000.00 667,539.50
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
合同 占应收账款和 应收账款坏账
应收账款和
应收账款期 资产 合同资产期末 准备和合同资
单位名称 合同资产期
