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末余额 期末 余额合计数的 产减值准备期
末余额
余额 比例(%) 末余额
河北临空集团有限公司 305,700.00 305,700.00 6.04 15,285.00
荣盛盟固利新能源科技有
限公司 300,000.00 300,000.00 5.93 300,000.00
京能大同热力有限公司 270,000.00 270,000.00 5.33 13,500.00
许继集团有限公司 236,000.00 236,000.00 4.66 11,800.00
江苏省镔鑫钢铁集团有限
200,000.00 200,000.00 3.95 100,000.00
公司
合同 占应收账款和 应收账款坏账
应收账款和
应收账款期 资产 合同资产期末 准备和合同资
单位名称 合同资产期
末余额 期末 余额合计数的 产减值准备期
末余额
余额 比例(%) 末余额
合计 1,311,700.00 1,311,700.00 25.91 440,585.00
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
其他应收款项 2,914,514.02 1,408,562.98
合计 2,914,514.02 1,408,562.98
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 2,509,897.88 888,868.02
1 至 2 年 386,752.21 309,000.00
2 至 3 年 281,145.00 355,379.04
3 年以上 207,863.80 242,360.63
小计 3,385,658.89 1,795,607.69
减：坏账准备 471,144.87 387,044.71
合计 2,914,514.02 1,408,562.98
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比 账面价值 比例 计提比 账面价值
金额 金额 金额 金额
（%） 例（%） （%） 例（%）
按信用风险特征组
合计提坏账准备 3,385,658.89 100.00 471,144.87 13.92 2,914,514.02 1,795,607.69 100.00 387,044.71 21.56 1,408,562.98
其中：
账龄组合 1,782,923.60 471,144.87 13.92 1,311,778.73 1,329,406.58 74.04 387,044.71 21.56 942,361.87
关联方组合 1,602,735.29 1,602,735.29 466,201.11 25.96 466,201.11
合计 3,385,658.89 471,144.87 2,914,514.02 1,795,607.69 100.00 387,044.71 1,408,562.98
按信用风险特征组合计提坏账准备：
账龄组合：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 907,162.59 45,358.13 5.00
1 至 2 年 386,752.21 77,350.44 20.00
2 至 3 年 281,145.00 140,572.50 50.00
3 年以上 207,863.80 207863.80 100.00
合计 1,782,923.60 471,144.87
（3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 期末余额
额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
按组合计提
坏账准备 387,044.71 99,346.30 15,246.14 471,144.87
合计 387,044.71 99,346.30 471,144.87
（4）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
押金及保证金 910,057.3 761,353.33
备用金 872,866.30 558,264.46
代缴社保和住房公积金 0 9,788.79
关联方其他应收款项 1,602,735.29 466,201.11
合计 3,385,658.89 1,795,607.69
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
