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期末余额
计提 收回或转回 转销/核销 原因
质量保证金 55,697.69 3,063.58 58,761.27
合计 55,697.69 3,063.58 58,761.27
(七) 其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
预缴个人所得税 63,946.90 2,926.78
待抵扣进项税额 24,225.54 43,785.54
待认证进项税额 95.24
合计 88,267.68 46,712.32
(八) 长期股权投资
1.长期股权投资的情况
本期增减变动
被投资单位 期初余额 减少投 权益法下确认的 其他综合收益
追加投资 资 投资损益 调整
一、联营企业
京邦金服（山东）信息科技有限公司 511,844.80 -511,844.80
合计 511,844.80 -511,844.80
（续上表）
本期增减变动 减值准备
被投资单位 其他权 宣告发放现金股 计提减 期末余额 期末余额
益变动 利或利润 值准备 其他
一、联营企业
京邦金服（山东）信息科技有限公司 0.00
合计 0.00
(九) 固定资产
类 别 期末余额 期初余额
固定资产 145,511.01 160,502.32
固定资产清理
合计 145,511.01 160,502.32
1.固定资产
（1）固定资产情况
项目 电子设备 办公家具 其他设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 128,094.61 103,717.64 228,422.06 460,234.31
2.本期增加金额 15,276.21 15,276.21
（1）购置 15,276.21 15,276.21
3.本期减少金额
（1）处置或报废
项目 电子设备 办公家具 其他设备 合计
4.期末余额 143,370.82 103,717.64 228,422.06 475,510.52
二、累计折旧
1.期初余额 94,815.84 97,123.28 107,792.87 299,731.99
2.本期增加金额 8,351.69 215.71 21,700.12 30,267.52
（1）计提 8,351.69 215.71 21,700.12 30,267.52
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）企业合并减少
4.期末余额 103,167.53 97,338.99 129,492.99 329,999.51
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 40,203.29 6,378.65 98,929.07 145,511.01
2.期初账面价值 33,278.77 6,594.36 120,629.19 160,502.32
（2）截止 2024 年 6 月 30 日，通过经营租赁租出的固定资产情况
类别 账面价值
电子设备 98,929.07
合计 98,929.07
(十) 使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.期初余额 974,702.34 974,702.34
2.本期增加金额
（1）新增租赁
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 974,702.34 974,702.34
二、累计折旧
1.期初余额 292,410.70 292,410.70
2.本期增加金额 194,940.48 194,940.48
（1）计提 194,940.48 194,940.48
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 487,351.18 487,351.18
项目 房屋及建筑物 合计
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 487,351.16 487,351.16
2.期初账面价值 682,291.64 682,291.64
(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债
1.未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债
期末余额 期初余额
