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项目 递延所得税资产/负 可抵扣/应纳税暂时 递延所得税资产/负 可抵扣/应纳税暂时
债 性差异 债 性差异
递延所得税资产：
资产减值准备 1,712,758.46 11,462,265.07 1,567,886.73 10,483,064.37
可抵扣亏损 1,330,168.23 8,867,788.25 286,616.86 1,910,779.13
租赁负债 60,651.47 404,343.15 90,229.00 601,526.67
内部交易未实现利润 528.98 21,159.20 659.04 13,180.80
小计 3,104,107.14 20,755,555.67 1,945,391.63 13,008,550.97
递延所得税负债：
使用权资产 73,102.67 487,351.16 102,343.75 682,291.64
小计 73,102.67 487,351.16 102,343.75 682,291.64
2.未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 39,915.34 24,923.84
可抵扣亏损 1,215,752.23 393,688.56
合计 1,255,667.57 418,612.40
3.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况
年度 期末余额 期初余额 备注
2027 年度 218,453.32 224,394.43
2028 年度 393,688.56 418,612.40
2029 年度 603,610.35
合计 1,215,752.23 643,006.83
(十二) 短期借款
1.短期借款分类
借款条件 期末余额 期初余额
保证借款 22,000,000.00 14,507,211.11
借款条件 期末余额 期初余额
保证+质押借款 3,000,000.00
合计 22,000,000.00 17,507,211.11
(十三) 应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 1,839,740.93 1,315,282.04
1 年以上 358,159.55 358,159.55
合计 2,197,900.48 1,673,441.59
(十四) 预收款项
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年）
1 年以上 897,500.00 897,500.00
合计 897,500.00 897,500.00
2.账龄超过 1 年的重要预收款项情况
债权单位名称 期末余额 未偿还或未结转原因
上海克连网络科技有限公司 738,000.00 项目搁置，合同尚未履行完毕
合计 738,000.00
(十五) 合同负债
1.合同负债的分类
项目 期末余额 期初余额
项目款 6,291,303.07 7,337,245.48
合计 6,291,303.07 7,337,245.48
(十六) 应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 3,798,614.41 11,069,201.56 9,656,192.06 5,211,623.91
离职后福利-设定提存计划 690,160.93 690,160.93
辞退福利 24,000.00 24,000.00
合计 3,798,614.41 11,783,362.49 10,370,352.99 5,211,623.91
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 3,798,614.41 10,395,914.55 8,982,905.05 5,211,623.91
职工福利费 33,712.55 33,712.55
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
社会保险费 400,504.46 400,504.46
其中：医疗及生育保险费 387,223.67 387,223.67
工 伤 保 险 13,280.79 13,280.79
费
住房公积金 239,070.00 239,070.00
合计 3,798,614.41 11,069,201.56 9,656,192.06 5,211,623.91
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 667,928.55 667,928.55
失业保险费 
