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22,232.38 22,232.38
合计 690,160.93 690,160.93
(十七) 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 93,335.09 187,947.30
城市维护建设税 8,179.82 13,639.57
教育费附加 3,472.66 5,926.61
地方教育费附加 2,315.11 3,951.07
其他税费 121.49 85.74
个人所得税 57,335.71
合计 107,424.17 268,886.00
(十八) 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 732,496.99 583,622.96
合计 732,496.99 583,622.96
1.其他应付款
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
往来款 248,000.00 248,000.00
保证金 209,040.00 209,040.00
代垫代付款项 115,585.40 110,811.45
备用金 156,271.59 15,771.51
中介服务费 3,600.00
合计 732,496.99 583,622.96
(十九) 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 404,343.15 409,967.23
合计 404,343.15 409,967.23
(二十) 其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 1,370,129.72 1,450,734.14
合计 1,370,129.72 1,450,734.14
(二十一) 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 412,128.56 618,192.84
减：未确认融资费用 7,785.41 16,666.17
减：一年内到期的租赁负债 404,343.15 409,967.23
合计 0.00 191,559.44
(二十二) 股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 11,224,000.00 11,224,000.00 22,448,000.00
注：2024 年 5 月 21 日经公司股东大会审议通过《关于 2023 年年度资本公积转增股本分派预案的议案》，本次权益分派共转增 11,224,000
股。公司总股本为 11,224,000 股，以应分配股数 11,224,000 股为基数，以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 10 股。
(二十三) 资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 17,480,851.16 11,224,000.00 6,256,851.16
合计 17,480,851.16 11,224,000.00 6,256,851.16
(二十四) 盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 185,593.74 185,593.74
合计 185,593.74 185,593.74
(二十五) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 -11,623,071.62 -12,572,595.68
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -11,623,071.62 -12,572,595.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -5,027,022.53 949,524.06
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
项目 本期金额 上期金额
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -16,650,094.15 -11,623,071.62
(二十六) 营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 
