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79,286.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 30,930.09
研发费用及支付残疾人工资加计扣除的影响 -279,449.99
所得税费用 -1,187,956.59
(三十九) 现金流量表
1.经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 2,807,854.22 1,900,178.92
利息收入 2,991.46 2,491.98
营业外收入及其他收益 17,348.33 1,331.96
合计 2,828,194.01 1,904,002.86
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
往来款 2,221,561.45 3,975,965.59
销售、管理、研发费用 3,068,510.06 4,745,201.43
财务费用 7,112.52 6,971.60
营业外支出 20.05 46.90
合计 5,297,204.08 8,728,185.52
2.筹资活动有关的现金
（1）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
借款保证金 45,000.00
合计 45,000.00
（2）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
房屋租赁费 206,064.28
担保费等与贷款相关的费用 117,452.84 134,580.00
合计 323,517.12 134,580.00
（3）筹资活动产生的各项负债变动情况
本期增加 本期减少
项目 期初余额 期末余额
现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动
短期借款 17,507,211.11 15,000,000.00 10,507,211.11 22,000,000.00
租赁负债 191,559.44 418,847.99 206,064.28 404,343.15
一年内到期的非流动 409,967.23 404,343.15 409,967.23 404,343.15
负债
合计 18,108,737.78 15,000,000.00 823,191.14 10,713,275.39 814,310.38 22,404,343.15
(四十) 现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -5,316,546.82 -7,572,008.71
加：资产减值准备 3,063.58 -3,267.92
信用减值损失 991,128.62 1,213,901.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性 30,267.52 26,650.61
房地产折旧
使用权资产折旧 194,940.48 226,586.41
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -205,296.66
项目 本期发生额 上期发生额
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 461,733.80 524,814.01
投资损失（收益以“－”号填列） 511,844.80 5,035.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,158,715.51 -175,900.09
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -29,241.08
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,152,169.17 -9,389,449.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 2,182,455.76 8,807,005.66
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 809,200.43 458,888.23
其他
经营活动产生的现金流量净额 -4,472,037.59 -6,083,040.23
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 3,280,188.47 3,451,204.86
减：现金的期初余额 3,899,497.37 6,053,732.08
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -619,308.90 -2,602,527.22
2.现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 3,280,188.47 3,899,497.37
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 3,280,188.47
