查看PDF原文
2,529,285.98 5,528,016.69
流动负债 2,561,020.66 3,841,867.36
非流动负债
负债合计 2,561,020.66 3,841,867.36
少数股东权益 24,132.66 883,074.67
归属于母公司股东权益 -55,867 34 803,074.67
按持股比例计算的净资产份额 0.00 511,844.79
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
项目 京邦金服（山东）信息科技 京邦金服（山东）信息科技
有限公司 有限公司
调整事项
其中：商誉
内部交易未实现利润
其他
对联营企业权益投资的账面价值
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入 363,733.20 500,943.37
财务费用 933.27 -30.71
所得税费用 71.50
净利润 -1,717,884.01 -16,786.10
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -1,717,884.01 -16,786.10
本期收到的来自联营企业的股利
九、政府补助
(一) 计入当期损益的政府补助
类型 本期发生额 上期发生额
知识产权资助金 381.00
稳岗补贴 6,321.33
合计 381.00 6,321.33
十、关联方关系及其交易
(一) 本公司的母公司
控股股东 与本公司关系 对本公司的持股比例 对本公司的表决权比例
姜伟斌 实际控制人、董事长 51.89% 51.89%
(二) 本公司子公司的情况
详见附注“八、在其他主体中的权益”。
(三) 其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司关系
京邦金服（山东）信息科技有限公司 本公司联营企业
李梅歌 实际控制人妻子
其他关联方名称 与本公司关系
董事、监事及高级管理人员 关键管理人员
(四) 关联交易情况
1.关联担保情况
（1）本公司作为被担保方
担保方 担保事项 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
姜伟斌 本公司向北京银行股份有限公司双秀支行贷 1,500,000.00 2024/1/26 债务履行期届满之
李梅歌 款，由本公司实际控制人姜伟斌及其配偶李梅 日起三年 否
歌提供担保并承担无限连带责任。 1,500,000.00 2024/1/30
本公司向北京银行股份有限公司双秀支行贷
姜伟斌 款，北京海淀科技企业融资担保有限公司为该 3,000,000.00 2024/1/5 债务履行期届满之 否
李梅歌 贷款提供担保；本公司实际控制人姜伟斌及其 日起三年
配偶李梅歌提供反担保并承担连带责任。
姜伟斌 本公司向中国银行股份有限公司北京中关村支 债务履行期届满之
李梅歌 行贷款，由本公司实际控制人姜伟斌及其配偶 3,000,000.00 2024/3/28 日起三年 否
李梅歌提供担保，并承担无限连带责任。
本公司向中国银行股份有限公司北京中关村支
姜伟斌 行贷款，北京国华文科融资担保有限公司为该 3,000,000.00 2024/3/28 债务履行期届满之 否
李梅歌 贷款提供担保；本公司实际控制人姜伟斌及其 日起三年
配偶李梅歌提供反担保并承担连带责任。
主合同项下债务人
姜伟斌 本公司向南京银行股份有限公司北京西客站支 每次使用授信额度
李梅歌 行贷款，由本公司实际控制人姜伟斌及其配偶 3,000,000.00 2023/9/15 而发生的债务履行 否
李梅歌提供担保，并承担无限连带责任。 期限届满之日起三
年
本公司向华夏银行股份有限公司北京丽泽支行 3,000,000.00 2024/4/25 与债权人签订的保
姜伟斌 贷款，北京首创融资担保有限公司为该贷款提 证合同而向债权人
李梅歌 供担保；本公司实际控制人姜伟斌及其配偶李 履行代偿责任之日 否
梅歌提供反担保并承担连带责任；同时本公司 2,000,000.00 2023/7/11 起三年
以专利权提供质押反担保。
本公司向工商银行股份有限公司北京人民大学 主合同中约定的主
姜伟斌 支行贷款，北京首创融资担保有限公司为该贷 2,000,000.00 2023/11/6 债务履行期届满之 否
李梅歌 款提供担保；本公司实际控制人姜伟斌及其配 日起三年
偶李梅歌提供反担保并承担连带责任。
合计 22,000,000.00
2.关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,099,938.84 1,023,443.60
十一、 承诺及或有事项
无。
十二、 资产负债表日后事项
无。
十三、 其他重要事项
无。
十四、 母公司财务报表主要项目注释
(一) 应收账款
1.按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 6,949,217.96 9,149,395.28
1 至 2 年 4,086,354.53 7,631,890.20
2 至 3 年 9,791,120.40 6,098,660.34
3 至 4 年 4,786,592.23 5,550,532.65
4 至 5 年 
