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1,175,236.60 1,703,291.00
5 年以上 4,413,477.98 2,784,177.98
小计 31,201,999.70 32,917,947.45
减：坏账准备 10,914,106.82 9,906,816.71
合计 20,287,892.88 23,011,130.74
2.按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 31,201,999.70 100.00 10,914,106.82 34.98
其中：组合 1：应收关联方款项 2,062,445.02 6.61
组合 2：应收客户款项 29,139,554.68 93.39 10,914,106.82 37.45
合计 31,201,999.70 100.00 10,914,106.82 34.98
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 32,917,947.45 100.00 9,906,816.71 30.10
其中：组合 1：应收关联方款项 1,946,045.02 5.91
组合 2：应收客户款项 30,971,902.43 94.09 9,906,816.71 31.99
合计 32,917,947.45 100.00 9,906,816.71 30.10
（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款
①组合 1：应收关联方款项
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 374,400.00 872,000.00
1 至 2 年 614,000.00 480,945.02
2 至 3 年 480,945.02 593,100.00
3 至 4 年 593,100.00
合计 2,062,445.02 1,946,045.02
②组合 2：应收客户款项
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 6,574,817.96 328,740.90 5.00 8,277,395.28 413,869.76 5.00
1 至 2 年 3,472,354.53 694,470.91 20.00 7,150,945.18 1,430,189.04 20.00
2 至 3 年 9,310,175.38 2,793,052.61 30.00 5,505,560.34 1,651,668.10 30.00
3 至 4 年 4,193,492.23 2,096,746.12 50.00 5,550,532.65 2,775,266.33 50.00
4 至 5 年 1,175,236.60 587,618.30 50.00 1,703,291.00 851,645.50 50.00
5 年以上 4,413,477.98 4,413,477.98 100.00 2,784,177.98 2,784,177.98 100.00
合计 29,139,554.68 10,914,106.82 —— 30,971,902.43 9,906,816.71 ——
3.坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按组合计提坏账准 9,906,816.71 3,470,955.57 2,463,665.46 10,914,106.82
备的应收账款
合计 9,906,816.71 3,470,955.57 2,463,665.46 10,914,106.82
4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和 占应收账款和
单位名称 应收账款 合同资产 合同资产期 合同资产期末 坏账准备期
期末余额 期末余额 末余额 余额合计数的 末余额
比例(%)
国盛康扬（天津）融资租赁有限公司 4,350,000.00 4,350,000.00 13.45 1,399,000.00
天津梅欧租赁有限公司 2,792,949.00 2,792,949.00 8.63 1,396,474.50
广州正邦鑫盛科技有限公司 1,804,445.02 1,804,445.02 5.58
上海劲安金融信息服务有限公司 1,355,000.00 1,355,000.00 4.19 1,355,000.00
上海农村商业银行股份有限公司 1,071,300.00 1,071,300.00 3.31 1,071,300.00
合计 11,373,694.02 11,373,694.02 35.16 5,221,774.50
(二) 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 2,228,478.18 2,696,111.09
合计 2,228,478.18 2,696,111.09
1.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 1,527,878.90 2,052,757.88
1 至 2 年 
