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679,500.48 678,045.07
2 至 3 年 175,706.20 59,352.20
3 至 4 年 18,500.00 111,500.00
4 至 5 年 199,957.00 210,957.00
5 年以上 52,100.00 59,900.00
小计 2,653,642.58 3,172,512.15
减：坏账准备 425,164.40 476,401.06
合计 2,228,478.18 2,696,111.09
（2）按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 1,820,419.99 2,417,755.15
保证金、押金 562,397.00 626,342.00
代垫社保、公积金 270,825.59 128,415.00
小计 2,653,642.58 3,172,512.15
减：坏账准备 425,164.40 476,401.06
合计 2,228,478.18 2,696,111.09
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
预期信用损失 （未发生信用减值） （已发生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 419,044.94 57,356.12 476,401.06
2024 年 1 月 1 日余额在本期 419,044.94 57,356.12 476,401.06
—转入第二阶段
—转入第三阶段
—转回第二阶段
—转回第一阶段
本期计提 79,818.96 149,245.69 229,064.65
本期转回 81,707.87 198,593.44 280,301.31
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 417,156.03 8,008.37 425,164.40
（4）坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销或转销 其他变动
备用金 283,762.55 172,781.37 228,441.30 228,102.62
保证金、押金 186,217.75 42,742.00 45,439.25 183,520.50
代垫代付款项 6,420.76 13,541.28 6,420.76 13,541.28
合计 476,401.06 229,064.65 280,301.31 425,164.40
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
性质 额合计数的比例(%) 期末余额
刘成香 备用金 296,470.00 1 至 2 年 11.17 59,294.00
72,954.00 2 至 3 年 2.75 21,886.20
谢剑锋 备用金 360,353.00 1 年以内 13.58 18,017.65
王晓龙 备用金 77,525.00 1 年以内 2.92 3,876.25
272,005.66 1 至 2 年 10.25 54,401.13
京城尚德（北京）文化科技有限公司 押金 156,957.00 4 至 5 年 5.91 78,478.50
李漫 备用金 155,250.00 1 年以内 5.85 7,762.50
合计 1,391,514.66 52.43 243,716.23
(三) 长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,563,216.00 2,563,216.00 2,464,956.00 2,464,956.00
对联营企业投资 0.00 0.00 511,844.80 511,844.80
合计 2,563,216.00 2,563,216.00 2,976,800.80 2,976,800.80
1. 长期股权投资的情况
（1）对子公司投资
本期计 减值准
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
深圳通达信雅信息技术有限公司 443,956.00 98,260.00 542,216.00
广州正邦鑫盛科技有限公司 1,020,000.00 1,020,000.00
上海邦玖科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
北京邦玖数字科技有限公司 1,000.00 1,000.00
合计 
