营业务成本 2,114,663.32 36,022,850.00 -94.13%
其他业务成本 379,470.35 344,500.44 10.15%
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期增减%
商品混凝土 19,996,614.52 17,938,111.59 10.29% -47.13% -42.50% -158.76%
免拆模板 1,402,663.04 1,225,649.20 12.62% -26.24% -47.31% -156.52%
自保温砌块 1,588,089.25 1,595,329.12 -0.46% -35.52% -24.58% -103.23%
预拌砂浆 398,467.37 383,573.41 3.74% 71.47% -0.78% -105.63%
其他 40,798.24 379,470.35 -830.11% -85.47% 10.15% 3,555.28%
按区域分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 毛利率比上
增减% 期 年同期增减
增减%
新疆 23,426,632.42 21,522,133.67 8.13% -45.14% -40.82% -45.18%
收入构成变动的原因
主营业务收入，新疆地区毛利率变动率-45.18%，主要原因为销售量下降，单位固定成本增加。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 11,588,294.07 19,843,085.75 -41.60%
投资活动产生的现金流量净额 -30,936.00 -1,956,802.49 98.42%
筹资活动产生的现金流量净额 -10,314,677.43 -8,370,908.25 -23.22%
现金流量分析
报告期内“经营活动产生的现金流量净额”为 1158.83 万元，比去年同期下降了 825.48 万元，
降幅为 41.60%，主要是销售商品现金流下降 44%,流出下降 41.63%的综合影响。
报告期内“投资活动产生的现金流量净额”为-3.09 万元，公司本期金额比上期金额减少 192.59 万元，增幅 98.42%，主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金下降 。
四、 投资状况分析
(一)主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公 主
公司名 司 要 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
称 类 业
型 务
克拉玛 参 贷 1,000,000,000 94,540,261.22 94,538,946.63 49,888.11 -1,002,614.45
依市豫 股 款
商盈盛 公
祥小额 司
贷款有
限公司
主要参股公司业务分析
√适用 □不适用
公司名称 与公司从事业务的关联性 持有目的
克拉玛依市豫商盈盛祥小额贷款 无 投资
有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
(二)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
六、 企业社会责任
□适用 √不适用
七、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
截至本期末应收账款账面价值为 10721.12 万元，占总资产的比
1.应收账款风险 例 56.12%。如果公司不能对应收账款实施有效的管理，将会增
加资金占用，降低运营效率。如果一旦发生坏账，可能因坏账
准备计提不足，对未来经营业绩造成一定影响。
原材料价格波动的风险, 主要原材料水泥、碎石、砂等的价格波
动会对公司经营业绩产生较大的影响。未来如果原材料价格上
涨，将会影响公司的生产成本,加大存货管理难度，公司成本上
2.原材料价格波动的风险 升压力将会加大，从而可能对公司的经营业绩和财务状况造成
重大不利影响。应对措施：公司将在保证原材料质量的基础上，
拓展采购渠道，对周边的原材料供应商做到全覆盖合作，确保
原材料的供应质量和数量，稳定供应价格。
报告期内公司的业务区域基本集中在克拉玛依市区，公司的主
3.客户集中度风险 要客户集中在建筑施工、房地产行业，且集中度高。公司产品
商品混凝土具有经济销售半径，如果未来公司的客户结构不能
有效改善，将存在客户集中度较高的风险。
报告期内向关联方克拉玛依市鼎泰建设（集团）有限公司（以
下简称“鼎泰集团”）销售产品金额为 967.52 万元，占公
司同类交易金额的 41.30%。报告期内公司向关联方永升建设集
4.关联交易风险 团有限公司（以下简称“永升集团”）销售产品金额为 422.73
万元，占公司同类销售额的 18.04%。报告期内，公司和鼎泰集
团及永升集团关联交易占比较高，主要是因为鼎泰集团及永升
集团在克拉玛依建筑工程行业中所占份额较大，且信誉度高。
本期重大风险是否发生重大变化： 本期重大风险未发生重大变化
是否存在被调出创新层的风险
□是 √否
第三节 重大事件
一、 重大事件索引
事项 是或否 索引
是否存在诉讼、仲裁事项 √是 □否 三.二.（一）
是否存在提供担保事项 □是 √否
是否对外提供借款 □是 √否
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 □是 √否 三.二.（二）
源的情况
是否存在关联交易事项 √是 □否 三.二.（三）
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项 □是 √否
以及报告期内发生的企业合并事项
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否
是否存在股份回购事项 □是 √否
是否存在已披露的承诺事项 □是 √否 三.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是 □否 三.二.（五）
是否存在被调查处罚的事项 □是 √否
是否存在失信情况 □是 √否
是否存在应当披露的其他重大事项 □是 √否
二、 重大事件详情
（一） 诉讼、仲裁事项
1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项
√适用 □不适用
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