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的比例(%)
新疆利德信息科技工程有限公司 640,803.62 73.65
永康市创思新维电脑有限公司 60,500.00 6.95
广东裕创声光科技有限公司 55,900.00 6.43
山东仁科测控技术有限公司 34,800.00 4.00
西安市浐灞生态区翱翔智能电子产品经营部 31,100.00 3.57
合计 823,103.62 94.60
(四)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 3,690.02 3,690.02
合计 3,690.02 3,690.02
1.其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 3,690.02 3,690.02
1 年以内小计
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上
小计 3,690.02 3,690.02
减：坏账准备
合计 3,690.02 3,690.02
（2）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 3,690.02 3,690.02
减：坏账准备
合计 3,690.02 3,690.02
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款项期末 坏账准备期
余额合计数的比例(%) 末余额
陈华 备用金 3,690.02 1 年以内 100.00
合计 3,690.02 100.00
(五)合同资产
1.合同资产分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产 265,500.00 132,750.00 132,750.00 265,500.00 132,750.00 132,750.00
合计 265,500.00 132,750.00 132,750.00 265,500.00 132,750.00 132,750.00
2.按减值计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 减值准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
按组合计提减值准备的合同资产 265,500.00 100.00 132,750.00 50.00 132,750.00
其中：组合 1：账龄组合 265,500.00 100.00 132,750.00 50.00 132,750.00
合计 265,500.00 100.00 132,750.00 50.00 132,750.00
续：
期初余额
类别 账面余额 减值准备
金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 账面价值
按组合计提减值准备的合同资产 265,500.00 100.00 132,750.00 50.00 132,750.00
其中：组合 1：账龄组合 265,500.00 100.00 132,750.00 50.00 132,750.00
合计 265,500.00 100.00 132,750.00 50.00 132,750.00
（1）按信用风险特征组合计提减值准备的合同资产
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 减值准备 计提比例（%） 账面余额 减值准备 计提比例（%）
1 年以内
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年 265,500.00 132,750.00 50.00 265,500.00 132,750.00 50.00
4 至 5 年
5 年以上
合计 265,500.00 132,750.00 50.00 265,500.00 132,750.00 50.00
3.合同资产减值准备情况
本期变动金额
项目 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销/核销 原因
账龄组合 132,750.00 132,750.00
合计 132,750.00 132,750.00
(六)应付账款
1.按账龄分类
项目 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年） 59,438.00 488,765.88
1 年以上 1,514,302.00 1,514,302.00
合计 1,573,740.00 2,003,067.88
2.账龄超过 1 年的重要应付账款
债权单位名称 期末余额 未偿还或未结转的原因
新疆嘉亿丰贸易有限公司 800,000.00 资金紧张
北京红数科技有限公司 510,000.00 资
