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金紧张
上海唯成电子有限公司 151,000.00 资金紧张
合计 1,461,000.00
(七)应付职工薪酬
1.应付职工薪酬分类列示
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
短期薪酬 412,342.46 126,334.20 130,067.18 408,609.48
离职后福利-设定提存计划 310,251.69 29,625.36 339,877.05
合计 722,594.15 155,959.56 130,067.18 748,486.53
2.短期职工薪酬情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 108,394.95 100,900.00 103,555.18 105,739.77
职工福利费
社会保险费 202,769.55 16,256.20 219,025.75
其中：医疗保险费 195,398.00 15,659.31 211,057.31
工伤保险费 5,184.63 596.89 5,781.52
生育保险费 2,186.92 2,186.92
住房公积金 101,177.96 9,178.00 26,512.00 83,843.96
合计 412,342.46 126,334.20 130,067.18 408,609.48
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 301,429.32 28,626.20 330,055.52
失业保险费 8,822.37 999.16 9,821.53
合计 310,251.69 29,625.36 339,877.05
(八) 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,024,662.58 2,123,411.11
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 1,259,951.33 1,259,951.33
个人所得税 58,852.84 58,852.84
城市维护建设税 12,507.22 14,820.97
教育费附加 6,841.17 6,351.85
地方教育附加 2,092.57 4,234.57
印花税 113.77
合计 3,364,907.71 3,467,736.44
(九) 其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 772,953.27 558,595.57
合计 772,953.27 558,595.57
1.其他应付款项
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
差费报销 33,339.74 59,448.16
待支付费用 739,613.53 499,147.41
非关联方借款
合计 772,953.27 558,595.57
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款项情况的说明
单位名称 期末余额 未偿还或未结转原因
太平洋证券 300,000.00 资金紧张未支付
合计 300,000.00
(十)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 5,000,000.00 5,000,000.00
(十一) 资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
股本溢价 903,894.12 903,894.12
合计 903,894.12 903,894.12
(十二) 盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 21,917.55 21,917.55
合计 21,917.55 21,917.55
(十三) 未分配利润
项目 本期金额 期末金额
调整前上期末未分配利润 -6,575,879.69 -3,999,536.15
调整期初
