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应收账款坏账准备 842,328.55 -34,788.28 807,540.27
4.按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
占应收账款和
单位名称 应收账款期末余 合同资产期末余 应收账款和合同 合同资产期末 坏账准备期
额 额 资产期末余额 余额合计数的 末余额
比例（%）
第一名 1,662,460.61 1,662,460.61 26.97 33,249.21
第二名 826,422.88 826,422.88 13.41 16,528.46
第三名 618,753.36 618,753.36 10.04 12,375.07
第四名 201,523.25 201,523.25 3.27 4,030.47
第五名 192,237.01 192,237.01 3.12 3,844.74
合计 3,501,397.11 3,501,397.11 56.81 33,249.21
（三）预付款项
1.预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 2,685,899.99 95.89 2,161,097.21 94.95
1 至 2 年 11,955.60 0.43 11,955.60 0.53
2 至 3 年 27,942.50 1.00 27,942.50 1.22
3 年以上 75,088.18 2.68 75,088.18 3.30
合计 2,800,886.27 100.00 2,276,083.49 100.00
2.按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)
深圳赛虎贸易有限公司 1,340,000.00 47.84
重庆京东海嘉电子商务有限公司 1,217,695.39 43.48
深圳市龙岗区展宇贸易商行 150,000.00 5.36
湖南省点仓派商礼供应链有限公司 53,684.66 1.92
深圳市博隆达金属制品有限公司 40,109.38 1.43
合计 2,801,489.43 100.03
（四）其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 431,494.48 392,158.85
合计 431,494.48 392,158.85
1. 其他应收款按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 123,721.69 83,583.30
1 至 2 年 302,300.00 302,300.00
2 至 3 年 54,538.89 54,538.89
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 197,000.00 197,000.00
小计 677,560.58 637,422.19
减：坏账准备 246,066.10 245,263.34
合计 431,494.48 392,158.85
2.其他应收款按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
类 别
预期信用损 账面价值
金额 比例（%） 金额
失率（%）
单项计提坏账准备的其他应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备 677,560.58 100.00 246,066.10 36.32 431,494.48
的其他应收款项
其中：账龄分析组合 677,560.58 100.00 246,066.10 36.32 431,494.48
合 计 677,560.58 100.00 246,066.10 36.32 431,494.48
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
类 别 预期信用损
账面价值
金额 比例（%） 金额 失率/计提
比例（%）
单项计提坏账准备的其他应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备 637,422.19 100.00 245,263.34 38.48 392,158.85
的其他应收款项
其中：账龄分析组合 637,422.19 100.00 245,263.34 38.48 392,158.85
合 计 637,422.19 100.00 245,263.34 38.48 392,158.85
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 123,721.69 2,474.43 2.00
1 至 2 年 302,300.00 30,230.00 10.00
2 至 3 年 54,538.89 16,361.67 30.00
3 至 4 年
4 至 5 年
