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5 年以上 197,000.00 197,000.00 100.00
合计 677,560.58 246,066.10 38.48
（续）
上年年末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 83,583.30 1,671.67 2.00
1 至 2 年 302,300.00 30,230.00 10.00
2 至 3 年 54,538.89 16,361.67 30.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 197,000.00 197,000.00 100.00
合计 637,422.19 245,263.34 38.48
3.其他应收款按款项性质分类情况：
款项性质 期末余额 上年年末余额
押金、保证金 532,900.00 532,900.00
往来款 144,660.58 104,522.19
合计 677,560.58 637,422.19
4.其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预 合计
信用损失 用损失(未发生信 期信用损失(已
用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 1,671.67 243,591.67 245,263.34
上年年末余额在本期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段 802.76 802.76
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 2,474.43 243,591.67 246,066.10
5.按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收账款情况
占其他应收款 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 年末余额合计 末余额
数的比例（%）
第一名 押金 138,300.00 1-2 年 21.70 13,830.00
第二名 押金 50,000.00 1-2 年 7.84 5,000.00
第三名 押金 50,000.00 1-2 年 7.84 5,000.00
第四名 押金 50,000.00 2-3 年 7.84 15,000.00
第五名 押金 50,000.00 5 年以上 7.84 50,000.00
合计 338,300.00 53.06 88,830.00
（五）存货
（1）存货分类
期末余额 上年年末余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 7,814,244.89 7,814,244.89 8,931,099.17 8,931,099.17
在产品 1,135,802.31 1,135,802.31 1,093,716.12 1,093,716.12
库存商品 12,362,890.51 2,020,708.29 10,342,182.22 12,873,860.10 2,038,207.59 10,835,652.51
合计 21,312,937.71 2,020,708.29 19,292,229.42 22,898,675.39 2,038,207.59 20,860,467.80
（2）存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
存货种类 上年年末余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
库存商品 2,038,207.59 -17,499.30 2,020,708.29
合计 2,038,207.59 -17,499.30 2,020,708.29
（六）其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
预缴增值税 6,223.08
合计 6,223.08
（七）固定资产
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及 合计
电子设备
一、账面原值：
1.上年年末余额 12,308,558.25 5,130,023.57 1,037,032.10 1,228,282.73 19,703,896.65
2.本期增加金额 14,314.34 14,314.34
购置 14,314.34 14,314.34
3.本期减少金额
4.期末余额 12,308,558.25 5,130,023.57 1,037,032.10 1,242,597.07 19,718,210.99
二、累计折旧
1.上年年末余额 3,024,059.16 4,626,344.71 821,341.45 1,013,377.31 9,485,122.63
办公设备及
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 合计
2.本期增加金额 80,523.31 123,188.26 21,870.32 26,983.76 252,565.64
计提 80,523.31 123,188.26 21,870.32 26,983.76 252,565.64
3.本期减少金额
4.期末余额 3,104,582.47 4,749,532.97 843,211.77 1,040,361.07 9,737,688.27
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 9,203,975.78 380,490.60 193,820.33 202,236.00 9,980,522.72
2.上年年末账面价值 9,284,499.09 503,678.86 215,690.65 214,905.42 10,218,774.02
（八）使用权资产
项目 房屋及建筑物 合计
一、账面原值
1.上年年末余额 2,368,346.48 2,368,3
