查看PDF原文
46.48
2.本期增加金额
新增租赁
3.本期减少金额
4.期末余额 2,368,346.48 2,368,346.48
二、累计折旧
1.上年年末余额 1,776,259.86 1,776,259.86
2.本期增加金额 296,043.31 296,043.31
计提 296,043.31 296,043.31
3.本期减少金额
4.期末余额 2,072,303.17 2,072,303.17
三、减值准备
四、账面价值
1.期末账面价值 296,043.31 296,043.31
2.上年年末账面价值 592,086.62 592,086.62
（九）无形资产
项目 软件 土地使用权 合计
一. 账面原值
1．上年年末余额 648,453.69 9,674,080.00 10,322,533.69
2．本期增加金额
购置
3．本期减少金额
4．期末余额 648,453.69 9,674,080.00 10,322,533.69
二. 累计摊销
1．上年年末余额 473,711.78 2,096,051.00 2,569,762.78
2．本期增加金额 31,771.26 96,740.82 128,512.08
本期计提 31,771.26 96,740.82 128,512.08
3．本期减少金额
4．期末余额 505,483.04 2,192,791.82 2,698,274.86
三. 减值准备
四. 账面价值
1．期末账面价值 142,970.65 7,481,288.18 7,624,258.83
2．期初账面价值 174,741.91 7,578,029.00 7,752,770.91
（十）递延所得税资产和递延所得税负债
1.未经抵销的递延所得税资产
期末余额 上年年末余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资
异 产
坏账准备 1,053,606.37 263,401.59 1,087,591.89 295,032.08
内部交易未实现利润 8,428,939.80 2,107,234.95 9,670,966.92 2,417,741.73
租赁负债 348,138.19 87,034.55 687,886.28 171,971.57
合计 9,830,684.36 2,457,671.09 11,446,445.08 2,861,611.27
2. 未经抵销的递延所得税负债
项目 期末余额 上年年末余额
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 296,043.31 74,010.83 592,086.62 148,021.66
合计 296,043.31 74,010.83 592,086.62 148,021.66
3.以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资产和负 抵销后递延所得税资 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得
项目 债期末互抵金额 产或负债期末数 期初互抵金额 税资产或负债期
初数
递延所得税资产 74,010.83 2,383,660.26 148,021.66 2,713,589.61
递延所得税负债 74,010.83 148,021.66
4.未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额 上年年末余额
减值准备 2,020,708.29 2,038,207.59
可抵扣亏损 2,369,823.40 2,369,823.40
合计 4,390,531.69 4,408,030.99
5.未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末余额 上年年末余额
2024 年度
2025 年度
2026 年度 2,369,823.40 2,369,823.40
2027 年度
2028 年度
合 计 2,369,823.40 2,369,823.40
（十一）短期借款
1.短期借款分类
项目 期末余额 上年年末余额
保证/抵押借款 7,490,000.00 7,504,852.67
合计 7,490,000.00 7,504,852.67
（十二）应付账款
1.应付账款情况
项目 期末余额 上年年末余额
货款 5,692,220.75 10,504,252.83
合计 5,692,220.75 10,504,252.83
2. 本期无超过一年的重要应付账款
（十三）合同负债
1. 合同负债按性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
预收合同款 4,811,833.51 1,611,829.46
合计 4,811,833.51 1,611,829.46
2. 本期无超过一年的重要合同负债
（十四）应付职工薪酬
1.应付职工薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 733,161.71 2,503,128.20 2,493,840.26 742,449.65
二、离职后福利-设定提存 1,033,943.24 1,033,943.24
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
计划
三、辞退福利
合计 733,161.71 
