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3,537,071.44 3,527,783.50 742,449.65
2.短期薪酬列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补 733,161.71 2,350,151.63 2,340,863.69 742,449.65
贴
2、职工福利费 4,811.14 4,811.14
3、社会保险费 96,710.44 96,710.44
其中：医疗保险费 75,177.56 75,177.56
工伤保险费 5,587.13 5,587.13
生育保险费 15,945.75 15,945.75
4、住房公积金 51,455.00 51,455.00
合计 733,161.71 2,503,128.20 2,493,840.26 742,449.65
3.设定提存计划列示
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 497,821.32 497,821.32
2、失业保险费 19,150.30 19,150.30
合计 516,971.62 516,971.62
（十五）应交税费
项目 期末余额 上年年末余额
增值税 47,760.61 245,272.78
城市维护建设税 18,907.77
教育费附加 7,130.38
地方教育附加 5,726.53
企业所得税 485,326.50 238,909.16
个人所得税 2,747.53
房产税 10,740.58 16,110.87
土地使用税 10,723.72 16,085.58
印花税 1,343.26
合计 554,551.41 552,233.86
（十六）其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 316,252.24 103,651.00
合计 316,252.24 103,651.00
1.其他应付款按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
往来款 316,252.24 103,651.00
合计 316,252.24 103,651.00
1. 本期无超过一年的重要其他应付款。
（十七）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 348,138.19 687,886.28
合计 348,138.19 687,886.28
（十八）其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税 625,538.36 209,537.83
合计 625,538.36 209,537.83
（十九）租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
租赁负债 353,119.27 706,238.53
减：一年内到期的租赁负债 353,119.27 706,238.53
合计 0.00 0.00
（二十）股本
项目 上年年末余额 本期增减变动（+、-） 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 33,000,000.00 33,000,000.00
合计 33,000,000.00 33,000,000.00
（二十一）资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 1,228,752.81 1,228,752.81
合计 1,228,752.81 1,228,752.81
（二十二）盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 462,644.59 462,644.59
合计 462,644.59 462,644.59
（二十三）未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 -3,530,126.85 -5,499,249.17
调整上年年末未分配利润合计数（调增+、调减-）
调整后年初未分配利润 -3,530,126.85 -5,499,249.17
加：本年归属于母公司股东的净利润 723,5
