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款项性质 期末余额 上年年末余额
押金、保证金 442,500.00 442,500.00
往来款 22,183.89 42,183.89
合计 464,683.89 484,683.89
4.其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用 整个存续期预期 合计
信用损失 损失(未发生信用减 信用损失(已发生
值) 信用减值)
上年年末余额 416.90 153,591.67 154,008.57
上年年末余额在本
期
—转入第一阶段
—转入第二阶段
—转入第三阶段
本期计提 -400.00 -400.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 16.90 153,591.67 153,608.57
5. 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收账款情况
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款年末余 坏账准备期
额合计数的比例（%） 末余额
第一名 押金 138,300.00 1-2 年 29.76 13,830.00
第二名 押金 50,000.00 2-3 年 10.76 15,000.00
第三名 押金 50,000.00 2-3 年 10.76 15,000.00
第四名 押金 50,000.00 2-3 年 10.76 15,000.00
第五名 押金 50,000.00 5 年以上 10.76 50,000.00
合计 338,300.00 72.80 108,830.00
（三）长期股权投资
1．长期股权投资分类
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 23,704,903.51 23,704,903.51 23,704,903.51 23,704,903.51
合计 23,704,903.51 23,704,903.51 23,704,903.51 23,704,903.51
2．对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减少 减值准备 期末余额
荆州开源创展实业有限 23,704,903.51 23,704,903.51
公司
合计 23,704,903.51 23,704,903.51
（四）营业收入、营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 11,001,774.37 8,480,806.98 17,761,984.46 11,780,131.94
合计 11,001,774.37 8,480,806.98 17,761,984.46 11,780,131.94
十一、补充资料
（一）非经常性损益明细表
项 目 本期金额 说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益
其他
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,600.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,182.44
小 计 14,782.50
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合 计 14,782.50
（二）净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.30 0.02 0.02
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 2.25 0.02 0.02
深圳市爱车屋汽车用品股份有限公司
2024 年 8 月 15 日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,600.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,182.44
非经常性损益合计 14,782.50
减：所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 14,782.50
三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
附件Ⅱ 融资情况
一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况
（一） 报告期内的股票发行情况
□适用 √不适用
（二） 存续至报告期的募集资金使用情况
□适用 √不适用
二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
三、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
四、 存续至本期的可转换债券情况
□适用 √不适用
