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- 2,140.00
售后服务费 - 30,000.00
快递费 1,824.85 521.00
交通 47.62 230.00
合计 157,554.33 329,363.29
注释 26.管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
工资 868,966.65 700,745.89
办公用品 43,776.55 40,045.28
差旅费 61,571.30 23,019.44
通讯费 9,267.72 4,654.72
车辆使用费 29,880.43 60,095.09
业务招待费 35,649.36 62,096.72
中介咨询费 250,432.06 69,832.03
社会保险 98,942.96 169,110.63
住宿费 13,913.91 47,100.07
折旧费 103,698.16 128,182.85
住房公积金 20,318.06 54,895.56
项目 本期发生额 上期发生额
职工福利费 23,610.00 58,765.05
长期待摊费摊销 73,746.31 5,508.19
房租水电物业费 109,579.16 257,226.58
专利申请费 22,831.61 7,200.00
服务费 15,674.43 329,038.93
离职补偿金 64,252.28 655,922.76
会务费 - 4,000.00
交通费 1,690.78 5,261.93
劳保用品 - 1,500.00
其他 236,084.84 9,265.70
合 计 2,083,886.57 2,693,467.42
注释 27.研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
技术服务费 318,396.23 50,000.00
技术人员工资 786,439.23 1,330,505.02
房租费 107,154.08 258,358.98
社保费用 81,817.08 128,222.18
材料费 140,733.70 19,610.66
住房公积金 10,764.00 24,563.27
办公费用 3,710.88 11,687.00
差旅费 5,489.57 4,631.60
其他 945.78 10,115.06
合计 1,455,450.55 1,837,693.77
注释 28.财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 115,150.00 115,150.00
减：利息收入 448.74 3,297.78
汇兑损益 - -
手续费 1,537.65 2,299.20
减：未确认融资收益摊销 -22,546.46 64,193.96
合计 138,785.37 49,957.46
注释 29.其他收益
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
政府补助 720.00 86,424.83
代扣个人所得税手续费 1,808.18 948.02
增值税退税 - -
其他 - -
合计 2,528.18 87,372.85
（1）政府补助明细
项目 本期发生额 上期发生额
专利资助金 720.00 -
中小企业发展专项资金 - -
合肥市产业扶持政策高企补助 - -
经开区企业连续3 年稳规奖励 - -
合肥市科小研发费补贴 - -
经开区首次认定高企奖励 - -
合肥市科小研发费用补贴 - -
合肥市产业扶持政策高企补助 - -
创
