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本公司监事
（五）关键管理人员薪酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员薪酬 539,454.13 513,451.23
（六） 关联方应收应付款项
1、应收关联方款项
项目 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
长期应收 重庆市永川软件园
款 开发管理有限公司 33,400,000.00 33,400,000.00 33,400,000.00 33,400,000.00
十二、母公司财务报表主要项目注释
注释 1.应收账款
（1）按照账龄披露应收账款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年，下同） 5,709,861.16 6,829,154.36
1 至 2 年 919,717.64 919,717.64
2 至 3 年 4,113,487.95 4,313,487.95
3 至 4 年 42,321,510.23 43,203,098.23
账龄 期末余额 期初余额
4 至 5 年 41,060,760.88 41,798,660.88
5 年以上 13,413,893.00 19,214,963.00
小计 107,539,230.86 116,279,082.06
减：坏账准备 76,903,117.61 84,139,930.74
合计 30,636,113.25 32,139,151.32
（2）按照坏账计提方法分类
期末余额
账面余额 坏账准备
类别 账面价值
计提比例
金额 比例（%） 金额 （%）
1.单项计提坏账准
12,095,149.42 11.25 12,095,149.42 100.00 -
备的应收账款
2.按组合计提坏账
95,444,081.44 88.75 64,807,968.19 60.26 30,636,113.25
准备的应收账款
其中：账龄组合 86,592,594.69 80.52 64,807,968.19 74.84 21,784,626.50
关联方组合 8,851,486.75 8.23 - - 8,851,486.75
合计 107,539,230.86 100.00 76,903,117.61 71.51 30,636,113.25
续上表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
1.单项计提坏账准 18,394,895.26 37.59 18,394,895.26
100.00 -
备的应收账款
2.按组合计提坏账 97,884,186.80 62.41 65,745,035.48 74.81 32,139,151.32
准备的应收账款
其中：账龄组合 87,883,406.85 53.85 65,745,035.48 74.81 22,138,371.37
关联方组合 10,000,779.95 8.56 10,000,779.95
合计 116,279,082.06 100.00 84,139,930.74 72.36 32,139,151.32
（3）按照坏账计提方法分类
A、单项计提坏账准备的应收账款
应收账款（按单位） 期末余额 期初余额
应收账款 坏账准备 应收账款 坏账准备
宁波高新区健坤电热技
术有限公司 9,101,229.42 9,101,229.42 9,399,905.26 9,399,905.25
北京利赏科技有限公司 4,081,070.00 4,081,070.00
北京笑金笑医疗器械有
限公司 1,720,000 1,720,000
江苏易推科技有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
四川航恒建筑智能化工
程有限公司 820,000.00 820,000.00 820,000.00 820,000.00
北京鲲鹏维度科技有限
公司 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00
中铁十七局集团第三工
程有限公司 123,920.00 123,920.00 323,920.00 323,920.00
合计 12,095,149.42 12,095,149.42 18,394,895.26 18,394,895.26
B、组合中，按账龄损失率对照表计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
账龄 计提比例
应收账款 坏账准备 应收账款 坏账准备
1 年以内 30,000.00 3,000.00 10.00
1 至 2 年 20.00
2 至 3 年 367,660.00 110,298.00 367,660.00 110,298.00 30.00
3 至 4 年 33,220,280.81 19,932,168.49 33,803,192.97 20,281,915.78 60.00
4 至 5 年 41,060,760.88 32,848,608.70 41,798,660.88 33,438,928.70 80.00
5 年以上 11,913,893.00 11,913,893.00 11,913,893.00 11,913,893.00 100.00
合计 86,592,594.69 64,807,968.19 87,883,406.85 65,745,035.48
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
债务人名称 款项性 期末余额 占期末应收账款 坏账金额
质 余额的比例（%）
宁波高新区健坤电 货款 9,101,229.42 8.46 910,229.42
热技术有限公司
重庆德工建设工程 货款 7,282,000.00 6.77 7,282,000.00
技术有限公司
帝马（上海）能源 货款 6,161,000.00 5.73 4,928,800.00
技术有限公司
宁波井亿家环境科 货款 5,019,000.00 
