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4.67 4,015,200.00
技有限公司
河北艾佳采暖设备 货款 4,631,893.00 4.31 4,631,893.00
有限公司
合计 32,195,122.42 29.94 21,768,122.42
注释 2.其他应收款
总体情况列示：
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 2,938,865.78 2,444,591.55
合 计 2,938,865.78 2,444,591.55
其他应收款部分：
（1）按照账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内（含 1 年，下同） 660,463.98 140,175.32
1 至 2 年 295,600.00 295,600.00
2 至 3 年 60,400.00 60,400.00
3 至 4 年 2,283,480.00 2,283,480.00
4 至 5 年
5 年以上 1,843.00 1,843.00
小计 3,301,786.98 2,781,498.32
减：坏账准备 362,921.20 336,906.77
合计 2,938,865.78 2,444,591.55
（2）按照性质披露其他应收款
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 20,000.00 20,000.00
押金 980.00 980.00
备用金 83,020.15 83,020.15
代垫款 4,540.00 4,540.00
其他 409,858.17 409,858.17
往来款 2,783,388.66 2,263,100.00
小计 3,301,786.98 2,781,498.32
减：坏账准备 362,921.20 336,906.77
合计 2,938,865.78 2,444,591.55
（3） 按金融资产减值三阶段披露
项目 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
第一阶段 2,986,686.98 47,821.20 2,938,865.78 304,205.18 28,324.09 275,881.09
第二阶段
第三阶段 315,100.00 315,100.00 315,100.00 315,100.00
合计 3,301,786.98 362,921.20 2,938,865.78 619,305.18 343,424.09 275,881.09
(4) 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项计提坏账准备的其 315,100.00 9.54 315,100.00 100.00
他应收款
按组合计提坏账准备的 2,986,686.98 90.46 47,821.20 1.60 2,938,865.78
其他应收款
其中：账龄组合 723,586.98 21.92 47,821.20 6.61 675,765.78
关联方 2,263,100.00 68.54 2,263,100.00
合计 3,301,786.98 100.00 362,921.20 11.00 2,938,865.78
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比 账面价值
例（%）
单项计提坏账准备的其 315,100.00 11.33 315,100.00 100.00
他应 收款
按组合计提坏账准备的 2,466,398.32 88.67 21,806.77 0.88 2,444,591.55
其他应收款
其中：账龄组合 203,298.32 7.31 21,806.77 10.73 181,491.55
关联方 2,263,100.00 81.36 2,263,100.00
合计 2,781,498.32 100.00 336,906.77 12.11 2,444,591.55
（5）单项计提坏账准备的其他应收款情况
期末余额
单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例
（%）
宁波高新区健坤电热技术有限公司 295,100.00 295,100.00 100.00
中铁十七局集团第三工程有限公 20,000.00 20,000.00 100.00
司
合计 315,100.00 315,100.00 100.00
(6)账龄组合按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1年以内 659,763.98 32,988.20 5.00
1－2 年 10.00
2－3 年 60,000.00 12,000.00 20.00
3－4 年 1,980.00 990.00 50.00
4－5 年 80.00
5 年以上 1,843.00 1,843.00 100.00
合计 723,586.98 47,821.20
（7）其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12 个月预 
