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60.00 121,700.19
合 计 57,072.39 1,133,777.53
（2） 支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
直接付现费用 1,094,907.42 940,964.69
往来款 67,259.33 163,760.99
合 计 1,162,166.75 1,104,725.68
（3） 收到其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
向少数股东或关联方借款 3,000,000.00 6,001,100.00
合 计 3,000,000.00 6,001,100.00
（4） 支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
偿还少数股东或关联方借款或利息 51,100.00
归还外部单位借款 100,000.00
合 计 100,000.00 51,100.00
38、 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -1,927,660.74 -1,097,551.58
加：资产减值准备
信用减值损失 11,275.72 -21,906.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 13,854.50 12,711.94
折旧
无形资产摊销 8,460.46
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
公允价值变动损失 -16,384.07 -17,918.72
财务费用 86,110.35 70,517.07
投资损失
递延所得税资产减少 -386,411.26 -132,399.77
递延所得税负债增加 -2,638.83
存货的减少
经营性应收项目的减少 -514,486.41 1,092,149.61
经营性应付项目的增加 -1,633,170.81 -1,275,498.81
其他
经营活动产生的现金流量净额 -4,369,511.55 -1,361,436.29
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,002,065.41 11,383,711.90
减：现金的期初余额 918,379.65 2,862,292.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 1,083,685.76 8,521,419.03
（2） 现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 2,002,065.41 918,379.65
其中：库存现金
可随时用于支付的银行存款 1,982,359.42 896,129.06
可随时用于支付的其他货币资金 19,705.99 22,250.59
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 2,002,065.41 918,379.65
39、 所有权或使用权受限制的资产
期末
项 目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
存货 153,850.00 153,850.00 质押 5,000.00 吨 CCER 用于短期借款质押
合 计 153,850.00 153,850.00
（续）
期初
项 目
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
存货 153,850.00 153,850.00 质押 5,000.00 吨 CCER 用于短期借款质押
合 计 153,850.00 153,850.00
40、 外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：港元 198,517.05 0.91268 181,182.54
六、 在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
（1） 本公司的构成
子公司名称 主要 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
经营地 直接 间接
上海讴蓝环境科技有 上海市 上海市 技术咨询和技术 73.00 设立
限公司 闵行区 服务等
贵州绿桫椤生态科技 贵州省 贵阳市 生态环境技术开 73.00 设立
有限公司 贵阳市 云岩区 发和咨询等
北京圣世原林科技有 北京市 北京市 技术咨询和技术 73.00 设立
限公司 顺义区 服务等
天德泰（雄安）生态科 河北省 技术咨询和技术
技有限公司 河北省 雄安新区 服务等 100.00 设立
北京德泰虹生态科技 北京市 技术咨询和技术
有限公司 北京市 顺义区 服务等 51.00 设立
黑龙江浩克环保科技 黑龙江省双 双鸭山市 技术咨询和技术 20.00 非同一控制下
有限公司 鸭山市 服务等 企业合并
香港浩克环保科技有 中国香港 中国香港 技术咨询和技术 20.00 非同一控制下
限公司 服务等 企业合并
香港碳资产管理有限 中国香港 中国香港 技术咨询和技术 20.00 非同一控制下
公司 服务等 企业合并
其他说明：
①经天德泰于 2020 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟以现金收
购黑龙江浩克环保科技有限公司股权暨关联交易的议案》，并经 2020 年第三次临时股东大会决议通过。为了整体发展规划，天德泰通过现金方式以 400 万元交易价格购买黑龙江浩克环保科技有限公司（以下简称“黑龙江浩克”）股东孙游持有的黑龙江浩克 20%股权。交易完成后，黑龙江浩克注册资本为人民
币 100.00 万元，其中，孙游以货币出资 80.00 万元，占注册资本的 80%；天德泰以货币出资 20.00 万元，
占注册资本的 20%。2020 年 12 月 21 日孙游授权天德泰作为其全权代表，行使公司股东依据公司章程
