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405,355.22 426,122.22
合 计 409,523.22 426,122.22
十、 股份支付
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的股份支付事项。
十一、 承诺及或有事项
1、 重大承诺事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、 或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十二、 资产负债表日后事项
截至本报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十三、 其他重要事项
1、 分部信息
本公司不存在不同经济特征的多个经营分部，也没有依据内部组织结构、管理要求、内部报告制度等确定经营分部，因此，本公司不存在需要披露的以经营分部为基础的报告分部信息。
2、 其他对投资者决策有影响的重要事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的对投资者决策有影响的重要事项。
十四、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
（1） 按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 500,000.00
1 至 2 年 1,100,000.00 1,100,000.00
2 至 3 年 1,054,763.32 1,054,763.32
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 86,068.00 86,068.00
小 计 2,740,831.32 2,240,831.32
减：坏账准备 754,496.05 747,346.05
合 计 1,986,335.27 1,493,485.27
（2） 按坏账计提方法分类列示
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应
收账款
按组合计提坏账准备的 2,740,831.32 100.00 754,496.05 27.53 1,986,335.27
应收账款
组合：账龄分析法 2,740,831.32 100.00 754,496.05 27.53 1,986,335.27
合 计 2,740,831.32 100.00 754,496.05 / 1,986,335.27
（续）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提坏账准备的应
收账款
按组合计提坏账准备的 2,240,831.32 100.00 747,346.05 33.35 1,493,485.27
应收账款
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
组合：账龄分析法 2,240,831.32 100.00 747,346.05 33.35 1,493,485.27
合 计 2,240,831.32 100.00 747,346.05 / 1,493,485.27
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
项 目 计提比例 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 账面余额 坏账准备 （%）
1年以内 500,000.00 7,150.00 1.43
1至2年 1,100,000.00 160,160.00 14.56 1,100,000.00 160,160.00 14.56
2至3年 1,054,763.32 501,118.05 47.51 1,054,763.32 501,118.05 47.51
3至4年
4至5年
5年以上 86,068.00 86,068.00 100.00 86,068.00 86,068.00 100.00
合 计 2,740,831.32 754,496.05 / 2,240,831.32 747,346.05 /
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
按组合计提坏账准备 747,346.05 7,150.00 754,496.05
合 计 747,346.05 7,150.00 754,496.05
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 2,740,831.32 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 754,496.05 元。
2、 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 376,168.47 320,400.51
合 计 376,168.47 320,400.51
以下是与其他应收款有关的附注：
（1）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金借支 150,000.00 154,518.75
保证金或押金 133,750.00 183,750.00
其他 19,253.00 19,124.15
合并财务报表范围内的应收款项 227,300.00 116,000.00
小 计 530,303.00 473,392.90
减：坏账准备 154,134.53 152,992.39
合 计 376,168.47 320,400.51
（2）按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 214,303.00 107,392.90
1 至 2 年 30,000.00 30,000.00
2 至 3 年 10,000.00 
