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期末余额 期初余额
1 年以内 72,041,440.34 64,135,374.69
其中：6 个月以内 71,507,772.15 63,606,315.09
7-12 个月 533,668.19 529,059.60
1－2 年 253,371.92 747,048.95
2－3 年 206,563.59 363,634.12
3－4 年 143,294.50 66,502.21
4－5 年 -
5 年以上 26,888.00 26,888.00
小计 72,671,558.35 65,339,447.97
减：坏账准备 311,489.83 427,188.41
合计 72,360,068.52 64,912,259.56
2． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 72,671,558.35 100.00 311,489.83 0.43 72,360,068.52
其中：账龄组合 65,211,307.64 89.73 311,489.83 0.48 64,899,817.81
其他组合 7,460,250.71 10.27 - 7,460,250.71
合计 72,671,558.35 100.00 311,489.83 0.43 72,360,068.52
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 65,339,447.97 100.00 427,188.41 0.65 64,912,259.56
其中：账龄组合 56,355,293.10 86.25 427,188.41 0.76 55,928,104.69
其他组合 8,984,154.87 13.75 8,984,154.87
合计 65,339,447.97 100.00 427,188.41 0.65 64,912,259.56
3． 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他变动
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 427,188.41 -136,218.58 - - 311,489.83
其中：账龄组合 427,188.41 -136,218.58 - - 311,489.83
合计 427,188.41 -136,218.58 - - 311,489.83
4． 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款
单位名称 应收账款 占应收账款期末余额 已计提应收账款
期末余额 合计数的比例(%) 坏账准备余额
深圳市喜德利精密技术有限公司 7,856,741.85 10.81
芜湖均卓新能源材料有限公司 7,460,250.71 10.27
浙江万安智驱汽车电子技术有限公司 6,322,184.77 8.70
苏州茂开电子材料有限公司 3,376,266.96 4.65
滁州市润德电子科技有限公司 2,950,817.74 4.06
合计 27,966,262.03 38.48
注释2． 其他应收款
1． 按账龄披露其他应收款
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 342,987.93 1,636,187.93
1－2 年 - 157,800.00
2－3 年 - -
3－4 年 - -
4－5 年 - 6,000.00
5 年以上 - -
小计 342,987.93 1,799,987.93
减：坏账准备 - -
合计 342,987.93 1,799,987.93
2． 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 63,887.93 63,887.93
备用金 16,000.00 73,000.00
往来款 263,100.00 1,663,100.00
小计 342,987.93 1,799,987.93
减：坏账准备 
