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合计 342,987.93 1,799,987.93
3． 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 - -
按组合计提坏账准备 342,987.93 100.00 - 342,987.93
其中：备用金、保证金组合 16,000.00 0.47 - 16,000.00
其他组合 326,987.93 99.53 - 326,987.93
合计 342,987.93 100.00 - 342,987.93
续：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 （%）
按单项计提坏账准备 - -
按组合计提坏账准备 1,799,987.93 100.00 1,799,987.93
其中：备用金、保证金组合 136,887.93 7.60 136,887.93
其他组合 1,663,100.00 92.40 1,663,100.00
合计 1,799,987.93 100.00 1,799,987.93
4． 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备
额的比例(%) 期末余额
芜湖均卓新能源材料 往来款 201,600.00 1 年以内 58.78
有限公司
天长缸盖有限公司 押金 63,887.93 1 年以内 18.63
安徽均晟金属材料有 往来款 61,500.00 1 年以内 17.93
限公司
缪琪 备用金 10,000.00 1 年以内 2.92
何良菊 备用金 6,000.00 1 年以内 1.74
合计 342,987.93 100.00
注释3． 长期股权投资
期末余额 期初余额
款项性质
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 43,950,000.00 43,950,000.00 43,250,000.00 43,250,000.00
对联营、合营企业投 1,126,142.45 1,126,142.45 1,126,142.45 1,126,142.45
资
合计 45,076,142.45 45,076,142.45 44,376,142.45 44,376,142.45
1． 对子公司投资
初始投资 本期计 减值准
被投资单位 成本 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 提减值 备期末
准备 余额
芜湖均卓商 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00
贸有限公司
安徽亿恒新
材料科技有 33,000,000.00 33,000,000.00 33,000,000.00
限公司
安徽兆恒新
材料科技有 300,000.00 300,000.00 300,000.00
限公司
安徽均晟金
属材料有限 1,950,000.00 1,950,000.00 1,000,000.00 2,950,000.00
公司
合计 43,250,000.00 43,250,000.00 1,000,000.00 300,000.00 43,950,000.00
2． 对联营、合营企业投资
减值准备 本期增减变动
被投资单位 期初余额 期初余额 追加 减少 权益法确认的投 其他综合
投资 投资 资损益 收益调整
一．联营企业
芜湖均卓新能源材 1,126,142.45 -
料有限公司
合计 1,126,142.45 -
续：
本期增减变动 减值准备期
被投资单位 宣告发放现金股 计提 期末余额 末余额
其他权益变动 利或利润 减值准备 其他
一．联营企业
芜湖均卓新能源 1,126,142.45
材料有限公司
合计 1,126,142.45
注释4． 营业收入及营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 75,221,107.78 68,654,496.83 73,844,216.95 62,454,115.45
其他业务 2,959,582.62 2,771,860.57 1,144,471.37 2,254,904.60
合计 78,180,690.40 71,426,357.40 74,988,688.32 64,709,020.05
注释5． 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -5,316.80 -
十四、 补充资料
（一） 当期非经常性损益明细表
