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预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 792160 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 48.23%。
预付对象 期末余额 占预付款期末余额
合计数的比例
北京呈苍文化科技有限公司 350,000.00 21.31
陕西雷柏特整装实验室工程有限公司 240,000.00 14.61
泰州志昊制冷设备有限公司 74,160.00 4.52
河南鼎川企业管理咨询有限公司 65,600.00 3.99
吉林省圣隆机电设备安装有限公司 62,400.00 3.80
合计 792,160.00 48.23
（6）其他应收款
（1）其他应收款分类披露
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 864,069 .55 430,118.62
合计 864,069 .55 430,118.62
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按账龄组合计提 1,103,928.3
坏账准备的其他 0 78.08 239,858.75 21.73 864,069.55
应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账 310,000.00 21.92 310,000.00 100.00 -
准备的其他应收
款
合计 1,413,928.3 100.00 549,858.75 38.89 864,069.55
0
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提比例 账面价值
（%）
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按账龄组合计提坏账准备 629,240.26 66.99 199,121.6 31.64 430,118.62
的其他应收款 4
单项金额不重大但单独计 310,000.00 33.01 310,000.0 100.00 -
提坏账准备的其他应收款 0
合计 939,240.26 100.00 509,121.6 54.21 430,118.62
4
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额
其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 885,032.68 44,251.63 5.00
1 至 2 年 300.00 30.00 10.00
2 至 3 年 17,062.50 3,412.50 20.00
3 至 4 年 16,633.00 8,316.50 50.00
4 至 5 年 5,260.00 4,208.00 80.00
5 年以上 179,640.12 179,640.12 100.00
合计 1,103,928.30 239,858.75 21.73
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 40473.11 元
（3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 441,599.62 172,505.77
往来款 300,000.00 300,000.00
备用金 670,131.20 453,477.63
其他 2,197.48 13,256.86
合计 1,413,928.30 939,240.26
（4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
与本公司 占其他应
关系（填 款项性 收款期末 坏账准备
单位名称 是否为关 质 期末余额 账龄 余额合计 期末余额
联方） 数的比例
（%）
北京华瑞国信实业 否 往来款 300,000.00 5 年以上 21.22 300,000.00
有限公司
张飞龙 否 备用金 205,247.23 0-1 年 14.51 10,262.36
中国博物馆协会 否 保证金 205,104.00 0-1 年 14.51 10,255.20
黄斌 否 备用金 77,154.23 0-1 年 5.46 3,857.71
郑州普联实业有限 否 保证金 50,110.00 5 年以上 3.54 50,110.00
公司
合计 837,615.46 59.24 374,485.27
（7）存货
（1）存货分类
项目 期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 1,733,162.47 592,213.14 1,140,949.3 1918717.53 592,213.14 1,326,504.3
3 9
在产品 132,168.38 132,168.38 838,780.76 838,780.76
库存商 4,767,038.77 1,240,704. 3,526,333.8 4,097,311.99 1240704.9 2,856,607.0
品 91 6 1 8
合计 6,632,369.62 1,832,918.05 4,799,451.5 6,854,810.28 1,832,918.0 5,021,892.2
7 5 3
（2）存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 计提 
