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516,707.09 3,371,723.45 2,946,871.33 941,559.21
（3）设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 343,827.51 343,827.51
2、失业保险 14,341.68 14,341.68
合计 358,169.19 358,169.19
（17）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,224,841.96 2,268,533.67
149,129.06
企业所得税 242,923.82
城市维护建设税 43,226.00 45,796.92
教育费附加 18,566.78 19,663.78
地方教育费及附加 12,377.59 13,108.91
个人所得税 898.16 15,159.74
印花税 13,200.64 14,625.05
合计 2,462,240.19 2,619,811.89
（18）其他应付款
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 2,876,763.08 2,558,853.88
合计 2,876,763.08 2,558,853.88
按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款 2,876,763.08 2,558,853.88
合计 2,876,763.08 2,558,853.88
（19）股本
本期变动增减（+、—）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金转股 小计 期末余额
股份总数 18,000,000.00 18,000,000.00
（20）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 537,643.48 537,643.48
其他资本公积
合计 537,643.48 537,643.48
（21）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,866,337.96 2,866,337.96
任意盈余公积
合计 2,866,337.96 2,866,337.96
（22）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上年末未分配利润 9,194,851.75 6,559,376.71
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 9,194,851.75 6,559,376.71
368,714.38
加：本年归属于母公司股东的净利润 2,932,637.50
加：股东权益内部结转
减：提取法定盈余公积 297,162.46
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
年末未分配利润 9,563,566.13 9,194,851.75
（23）营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 10,224,417.19 5,831,785.23 9,547,019.71 5,367,040.28
其他业务
合计 10,224,417.19 5,831,785.23 9,547,019.71 5,367,040.28
（24）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 42,513.70 62,213.29
教育费附加 18,100.99 26,662.84
地方教育费附加 12,067.32 17,775.23
印花税 3,487.60 4,911.82
合计 76,169.61 111,563.18
（25）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,095,218.94 866,192.87
业务费 368,789.46 340,966.94
广告宣传费 52,948.32 128,534.08
运费 132,009.57 87,520.08
中标服务费 108,080.64 90,543.75
折旧 1,250.10 3,760.61
其他
合计 1,758,297.03 1,517,518.33
（26）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
差旅费 780,696.97 852,335.31
职工薪酬 574,768.79 501,654.92
中介服务费 178,018.13 166,341.29
办公费 198,503.04 123,603.24
业务招待费 82,169.00 40,258.85
车辆维护费 6,963.44 43,767.89
折旧费 13,528.25 1,729.06
其他
合计 
