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其他
经营活动产生的现金流量净额 -3,144,908.66 1512788.53
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的年末余额 1,135,157.55 592584.37
减：现金的年初余额 2,417,819.42 617192.92
现金及现金等价物净增加额 -1,282,661.87 -24608.55
（2）现金及现金等价物的构成
项目 年末余额 年初余额
一、现金 1,135,157.55 2,417,819.42
其中：库存现金 9,836.53 1,036.53
可随时用于支付的银行存款 1,125,321.02 2,416,782.89
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额 1,135,157.55 2,417,819.42
（36）所有权或使用权受限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 278,056.77 保函
合计 278,056.77
（四）合并范围的变更
本报告期合并范围无变更
（五）在其他主体中的权益
子公司名称 主要经营 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
地 直接 间接
河南华夏文源展览展示 郑州 郑州 工程设计与施工 100.00% 出资设立
有限公司
（六）关联方关系及关联交易
（1）关联方关系
（1）本公司的实际控制人
本公司的实际控制人为马维理，持股比例为 54.90%。
（2）本公司的子公司
子公司名称 注册号 法定代 注册地址 注册资本（元） 持股比例
表人
河南华夏文源 郑州市郑东新区白沙
展览展示有限 91410100MA40HKJR3R 马维理 镇高庄路 19 号 10,000,000.00 100%
公司
（3）其他关联方
关联方名称 与公司关系
马笑然 持股 5%以上的股东
习泽品 实际控制人马维理之妻
郑州枫华文博技术有限公司 受同一控制人控制
北京华夏文源科技有限公司 关系密切的家庭成员控制的公司
（2）关联方往来款
项目 关联方 期末金额 期初金额
其他应付款 郑州枫华文博技术有限公司 1,936,000.00 1,936,000.00
其他应付款 马笑然 562,000.00 562,000.00
（3）关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履完毕
马维理、马笑然 500,000.00 2023.3.2 2024.3.2 是
（七）或有事项
本公司不存在需要披露的重大或有事项。
（八）资产负债表日后事项
本公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。
（九）承诺事项
本公司不存在需要披露的重大承诺事项。
（十）其他重要事项
本公司不存在需要披露的其他重大事项。
（十一）母公司财务报表主要项目注释
（1）应收账款
（1）应收账款分类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
计提比
类别 金额 比例（%） 金额 例（%） 账面价值
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收款项
按账龄组合计提坏账准备
的应收款项 36,470,640.55 100.00 5,876,028.01 16.11 30,594,612.54
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收款项
合计 36,470,640.55 100.00 5,876,028.01 16.11 30,594,612.54
（续）
期初余额
账面余额 坏账准备
计提比
类别 金额 比例（%） 金额 例（%） 账面价值
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收款项
按账龄组合计提坏账准备 28,158,575.
的应收款项 35,014,806.90 100.00 6,856,231.62 19.58 28
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的应收款项
28,158,575.
合计 35,014,806.90 100.00 6,856,231.62 19.58 28
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
期末余额
账龄 应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 15,401,221.83 770,061.09 5.00
1 至 2 年 13,129,589.37 1,312,958.94 10.00
2 至 3 年 3,220,966.90 644,193.38 20.00
3 至 4 年 2,403,023.80 1,201,511.90 50.00
4 至 5 年 1,842,679.75 1,474,143.80 80.00
5 年以上 473,158.90 473,158.90 100.00
合计 36,470,640.55 5,876,028.01 16.11
（2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年转回坏账准备金额 980203.61 元。
（3）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 18056798.1 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 49.52%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 1694729.3 元。
与本公司关 占应收账款
单位名称 系 期末余额 账龄 合计数的比 坏账准备
例(%)
重庆对外建设（集团）有 非关联方 5,867,683.72 1-2 年、 16.09 735,369.39
限公司 2-3 年
安徽徽博文物修复研究 非关联方 4,664,427.57 0-1 年、 12.79 296,932.36
所有限公司 1-2 年
重庆市美术有限责任公 非关联方 2,854,976.00 1-2 年、 7.83 367,176.13
司 2-3 年
香港故宫文化博物馆 非关联方 2,569,843.31 0-1 年
