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7.05 128,492.17
国家版本馆杭州分馆 非关联方 2,099,867.50 0-1 年、 5.76 166,759.25
1-2 年
合计 18,056,798.10 49.52 1,694,729.30
（2）其他应收账款
（1）其他应收款分类披露
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1162481.94 729,324.89
合计 1162481.94 729,324.89
（续）
期末余额
账面余额 坏账准备
计提比例
类别 金额 比例（%） 金额 （%） 账面价值
单项金额重大并单独
计提坏账准备的其他
应收款
按账龄组合计提坏账
准备的其他应收款 1,402,230.82 99.29 239,748.88 17.10 1,162,481.94
单项金额不重大但单
独计提坏账准备的其
他应收款 10,000.00 0.71 10,000.00 100.00
合计 1,412,230.82 100.00 249,748.88 17.68 1,162,481.94
（续）
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的其他应收款
按账龄组合计提
坏账准备的其他 928,378.44 98.93 199,053.55 21.44 729,324.89
应收款
单项金额不重大
但单独计提坏账 10,000.00 1.07 10,000.00 100.00
准备的其他应收
款
合计 938,378.44 100.00 209,053.55 22.28 729,324.89
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 1,183,335.20 44,141.76 3.73
1 至 2 年 300.00 30.00 10.00
2 至 3 年 17,062.50 3,412.50 20.00
3 至 4 年 16,633.00 8,316.50 50.00
4 至 5 年 5,260.00 4,208.00 80.00
1
5 年以上 179,640.12 179,640.12 00.00
合计 1,402,230.82 239,748.88 17.10
2）本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年计提坏账准备金额 40695.33 元。
3）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 441,599.62 269,345.62
往来款 300,500.00 300,500.00
备用金 670,131.20 356,637.78
其他 11,895.04
合计 1,412,230.82 938,378.44
4）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
与本公司关 占其他应收
单位名称 系（填是否 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期末
为关联方） 合计数的比 余额
例（%）
张飞龙 非关联方 备用金 205,247.23 0-1 年 14.53 10,262.36
中国博物馆协会 非关联方 保证金 205,104.00 0-1 年 14.52 10,255.20
黄斌 非关联方 备用金 77,154.23 0-1 年 5.46 3,857.71
郑州普联实业有 非关联方 保证金 50,110.00 5年以上 3.55 50,110.00
限公司
苏佳琦 非关联方 备用金 49,000.00 0-1 年 3.47 2,450.00
合计 586,615.46 41.53 76,935.27
（3）长期股权投资
（1）长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
准备 备
对子公司投资 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
对联营、合营企业
投资
合计 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备期
减值准备 末余额
河南华夏文源展 2,000,000.00 2,000,000.00
览展示有限公司
合计 2,000,000.00 2,000,000.00
（4）营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目 收入 成本 收入 成本
主营业务 10,224,417.19 5,831,785.23 9,408,348.00 5,367,040.28
其他业务
合计 10,224,417.19 5,831,785.23 9,408,348.00 5,367,040.28
（十一）补充资料
（1）本年非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策 146,731.35
规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被
投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
