查看PDF原文
6,693,750.67 1,673,437.67 9,957,734.71 2,489,433.69
可抵扣亏损 95,371,302.31 23,842,825.58 66,102,418.59 16,524,824.98
新租赁准则影响 35,136,298.20 8,675,223.65 40,626,241.25 10,085,333.38
合计 144,112,216.60 35,883,037.87 121,609,976.84 30,308,035.92
14. 应付票据
种 类 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票 79,825,533.56 98,146,849.37
商业承兑汇票 0.00 0
种 类 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
合计 79,825,533.56 98,146,849.37
本报告期末公司无已到期未支付的应付票据。
15. 应付账款
(1) 按性质列示
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付货款 106,974,020.61 127,673,307.66
合计 106,974,020.61 127,673,307.66
(2) 本报告无期末账龄超过 1 年的重要应付账款。
16. 合同负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
预收货款 67,856,847.66 87,168,749.56
合计 67,856,847.66 87,168,749.56
本报告无期末账龄超过 1 年的重要预收款项。
17. 应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示
项 目 2023 年 12 月 本期增加 本期减少 2024 年 6 月
31 日 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴 10,872,892.26 45,578,065.41 45,709,702.15 10,741,255.52
二、职工福利费 123,882.97 53,412.52 81,986.27 95,309.22
三、社会保险费 57,024.74 9,224,083.26 9,231,531.38 49,576.62
四、住房公积金 0.00 4,103,111.87 4,103,111.87 0.00
五、工会经费和职工教育经费 16,574.90 63,110.94 63,654.99 16,030.85
合 计 11,070,374.87 59,021,784.00 59,189,986.66 10,902,172.21
18. 应交税费
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
增值税 2,615,411.32 2,993,556.49
城市维护建设税 186,561.57 200,443.68
教育费附加 133,258.15 143,174.02
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
印花税 58,099.59 78,340.59
企业所得税 8,277.99 29,417.66
其他 165,878.18 1,999.99
个税 4,500.50 0.00
合计 3,171,987.30 3,446,932.43
19. 其他应付款
(1) 分类列示
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 24,303,287.98 23,390,924.76
合计 24,303,287.98 23,390,924.76
(2) 其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
工程款及质保金 465,376.22 3,037,068.95
水电费、租赁物业费及其他费用 12,529,223.66 2,986,865.02
押金 8,596,262.29 8,685,423.88
其他 2,712,425.81 8,681,566.91
合计 24,303,287.98 23,390,924.76
② 本期无期末账龄超过 1 年的重要其他应付款。
20. 一年内到期的非流动负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债 84,815,443.78 83,571,301.65
合计 84,815,443.78 83,571,301.65
21. 其他流动负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
待兑换会员积分 6,693,750.67 11,054,744.42
合计 6,693,750.67 11,054,744.42
22. 租赁负债
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
租赁付款额 243,615,981.80 303,623,375.82
减：未确认融资费用 18,170,721.24 25,319,151.45
小 计 225,445,260.56 278,304,224.37
减：一年内到期的租赁负债 84,815,443.78 83,571,301.65
合 计 140,629,816.78 194,732,922.72
23. 股本
项 目 2023 年 本次增减变动（+、一） 2024 年
1
