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合计 57,834.47 57,834.47
2.短期薪酬列示
项目 2023 年 12 月 31 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
日余额 余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 57,834.47 57,834.47
2、职工福利费
3、社会保险费
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费
合计 57,834.47 57,834.47
（十三）应交税费
税项 2024 年 6 月 30 日余额 2023 年 12 月 31 日余额
企业所得税 65,160.63 65,160.63
增值税
个人所得税
合计 65,160.63 65,160.63
（十四）其他应付款
项目 2024 年 6 月 30 日余额 2023 年 12 月 31 日余额
应付利息
应付股利
其他应付款 70,705.74 70,705.74
合计 70,705.74 70,705.74
1．其他应付款按性质列示
项目 2024 年 6 月 30 日余额 2023 年 12 月 31 日余额
应付费用款 70,705.74 70,705.74
项目 2024 年 6 月 30 日余额 2023 年 12 月 31 日余额
合计 70,705.74 70,705.74
2．报告期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款
（十五）一年内到期的非流动负债
项目 2024 年 6 月 30 日余额 2023 年 12 月 31 日余额
一年内到期的租赁负债 130,517.21 130,517.21
合计 130,517.21 130,517.21
（十六）其他流动负债
项目 2024 年 6 月 30 日余额 2023 年 12 月 31 日余额
预收增值税 67,673.75 67,673.75
合计 67,673.75 67,673.75
（十七）租赁负债
项目 2024 年 6 月 30 日余额 2023 年 12 月 31 日余额
租赁负债 363,920.92 363,920.92
减：一年内到期的租赁负债 130,517.21 130,517.21
合计 233,403.71 233,403.71
（十八）股本
2023 年 12 月 31 本期增减变动（+ 、-） 2024 年 6 月 30 日
项目 日余额 发行 送股 公积金 其他 小计 余额
新股 转股
股份总数 25,000,000.00 25,000,000.00
（十九）资本公积
2023 年 12 月 31 日余
项目 额 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日余额
资本溢价 1,667,405.47 1,667,405.47
（二十）盈余公积
2023 年 12 月 31 日余
项目 额 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日余额
法定盈余公积 35,652.98 35,652.98
（二十一）未分配利润
项目 2024 年 6 月 30 日金额 2023 年度金额
调整前上期末未分配利润 -10,386,859.91 -10,536,387.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
项目 2024 年 6 月 30 日金额 2023 年度金额
调整后期初未分配利润 -10,536,387.61
加：本期归属于母公司股东的净利润 206.68 149,527.70
减：提取法定盈余公积
其他
期末未分配利润 -10,386,653.23 -10,386,859.91
（二十二）营业收入和营业成本
1.营业收入和营业成本情况
本期发生数 上期发生数
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 611,925.88 422,576.23
其他业务
合 计 611,925.88 422,576.23
（二十三）税金及附加
项目 本期发生数 上期发生数
城市维护建设税 5,086.38
教育费附加 2,037.03
地方教育费附加 1,358.01
车船使用税 26.64
印花税 1,682.38
合计 10,190.44
（二十四）销售费用
项目 本期发生数 上期发生数
职工薪酬 26,600.62
展览费 26,037.74
广告费 12,287.84
社会保险费 8,863.76
折旧费 4,991.70 4,991.70
办
