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2023 年 12 月 31 日
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 计提 账面价值
比例（%）
合 计 4,371,413.49 100.00 2,240,450.77 51.25 2,130,962.72
（1）账龄组合
账 龄 2024 年 6 月 30 日
金 额 比例% 坏账准备 计提比例%
1 年以内 655.49 0.59 32.77 5.00
1 至 2 年 10.00
2 至 3 年 30.00
3 至 4 年 50.00
4 至 5 年 1,700.00 1.53 1,360.00 80.00
5 年以上 109,058.00 97.89 109,058.00 100.00
合 计 111,413.49 100.00 110,450.77 99.14
（2）子公司往来组合
单位 金额 坏账准备 计提比例
金华柒琳科技有限公司 4,260,000.00 2,130,000.00 50.00
合计 4,260,000.00 2,130,000.00 50.00
2.其他应收款按账龄披露
账龄 2024 年 6 月 30 日余额 2023 年 12 月 31 日余额
1 年以内 655.49 655.49
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年 749,600.00 749,600.00
5 年以上 3,621,158.00 3,621,158.00
小计 4,371,413.49 4,371,413.49
减：坏账准备 2,240,450.77 2,240,450.77
合计 2,130,962.72 2,130,962.72
3.其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2024 年 6 月 30 日余额 2023 年 12 月 31 日余额
押金、保证金 111,413.49 111,413.49
往来款 4,260,000.00 4,260,000.00
小计 4,371,413.49 4,371,413.49
减：坏账准备 2,240,450.77 2,240,450.77
款项性质 2024 年 6 月 30 日余额 2023 年 12 月 31 日余额
合计 2,130,962.72 2,130,962.72
4.坏账计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
未来 12 个月预期 信用损失（未发 信用损失（已发
信用损失
生信用减值） 生信用减值）
2023 年 12 月 31 日余额 2,130,000.00 110,450.77 2,240,450.77
2023 年 12 月 31 日余额
在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 2,130,000.00 110,450.77 2,240,450.77
5.按欠款方归集的报告期期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 2024 年 6 月 账龄 年末余额合计 坏账准备期末
30 日余额 数的比例 余额
（%）
森阳电子科技（深 押金、保证 109,058.00 5 年以上 2.49 109,058.00
圳）有限公司 金
金华琳科技有限公 往来款 4,260,000.00 4 至 5 年、5 97.45 2,130,000.00
司 年以上
龙宇兴科技有限公 往来款 1,700.00 4 至 5 年 0.04 1,360.00
司
其他 往来款 655.49 1 年以内 0.02 32.77
合计 4,371,413.49 100.00 2,240,450.77
（二）长期股权投资
1.长期股权投资分类
2024 年 6 月 30 日余额 2023 年 12 月 31 日余额
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投资 10,006,822.51 10,006,822.51 10,006,822.51 10,006,822.51
合 计 10,006,822.51 10,006,822.51 10,006,822.51 10,006,822.51
2.对子公司投资
2023 年 12 月 2024 年 6 月 30 本年计 减值准
被投资单位 31 日余额 本年增加 本年减少 日余额 提减值 备年末
准备 余额
金华柒琳科技 10,006,822.51 10,006,822.51
有限公司
合 计 10,006,822.51 10,006,822.51
十五、补充资料
（一）非经常性损益明细表
项 目 金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
