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初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 31,229,695.24 31,229,695.24
合计 31,229,695.24 31,229,695.24
26、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,575,592.92 6,575,592.92
合计 6,575,592.92 6,575,592.92
根据本期母公司净利润的 10%提取法定盈余公积。
27、未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 11,384,063.64 14,579,194.25
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-)
调整后期初未分配利润 11,384,063.64 14,579,194.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -2,714,760.84 773,162.47
减：提取法定盈余公积 108,293.08
应付普通股股利 3,860,000.00
期末未分配利润 8,669,302.80 11,384,063.64
28、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 42,707,955.59 30,624,940.99 55,343,528.55 40,787,938.67
其他业务 135,835.92 42,412.67 325,164.35 193,837.45
合计 42,843,791.51 30,667,353.66 55,668,692.90 40,981,776.12
（2）营业收入、营业成本的分解信息
合同分类 合计
营业收入 营业成本
按业务类型分类 42,843,791.51 30,667,353.66
其中：系统集成及智能制造服务 18,921,280.22 14,314,482.23
软件及技术服务 16,168,191.41 10,358,121.23
智能设备销售及分销业务 7,618,483.96 5,727,577.53
其他 135,835.92 42,412.67
按商品转让的时间分类 42,843,791.51 30,667.353.66
其中：在某一时点确认 42,707,955.59 30,624,940.99
在某一时段确认 135,835.92 42,412.67
29、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 109,827.27 91,753.60
教育费附加 78,448.06 65,518.40
房产税 180,612.34 187,260.44
土地使用税 57,283.22 57,283.22
印花税 22,522.05 3.12
合计 448,692.94 401,818.78
30、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
办公费 51,231.41 52,849.25
折旧费 37,060.93 43,287.72
差旅费 170,224.47 137,520.65
交通费 33,165.74 29,364.97
会务费 14,678.15
广告宣传费 566,901.79 58,223.38
其他 148,210.78 132,491.81
合计 1,006,795.12 468,415.93
31、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 5,143,469.90 5,675,217.22
咨询、服务费、会务费等 275,186.42 82,664.37
折旧、摊销费 653,311.44 624,454.49
招待费 194,364.73 289,336.98
办公费 248,464.50 194,544.59
差旅费 58,596.88 28,840.15
交通费及车辆费 95,354.73 73,788.60
修理费 262,451.74 19,678.61
其他 556,545.56 479,183.49
合计 7,487,745.90 7,467,708.50
32、研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,675,400.26 2,719,519.83
材料 855,941.06 162,731.80
折旧与摊销 
