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金
项目 本期发生额 上期发生额
付现费用 1,131,092.47 883,109.68
银行手续费 29,212.25 28,428.15
往来款项及其他 1,680,168.74 1,540,099.52
银行承兑汇票保证金 229,820.90 -
合计 3,070,294.36 2,451,637.35
（2）与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
票据贴现未到期净额 - --
合计 -- --
（3）以净额列报现金流量的说明
项目 相关事实情况 采用净额列报的依据 财务影响
票据贴现未到期净额 云信、联信票据贴现 未终止确认视同质押借款 无
43、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
① 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,805,145.61 1,766,805.81
加：资产减值准备 11,863.94 -5,320.00
信用减值准备 -938,809.81 -39,270.38
固定资产折旧、投资性房地产折旧 811,756.56 835,194.18
无形资产摊销 1,002,184.56 1,016,726.70
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以
“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用(收益以“－”号填列) 826,148.66 875,063.95
投资损失(收益以“－”号填列) 153,274.04 -361,208.22
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 281,581.45 6,688.56
存货的减少(增加以“－”号填列) -4,564,351.88 -6,298,724.94
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 12,757,916.08 -13,079,357.92
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -8,205,897.57 -3,729,117.60
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -669,479.58 -19,012,519.86
② 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 14,249,601.28 3,385,240.73
减：现金的期初余额 7,350,182.87 2,586,119.95
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,899,418.41 799,120.78
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
①现金 14,249,601.28 7,350,182.87
其中：库存现金 154,386.76 1,734.19
可随时用于支付的银行存款 14,095,214.52 7,348,448.68
②现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
③期末现金及现金等价物余额 14,249,601.28 7,350,182.87
（3）不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 本期金额 上期金额 理由
银行承兑汇票保证金 229,920.90 2,286,982.54 保证金受限
44、所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末余额
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 229,920.90 229,920.90 保证金 使用受限
应收账款 13,381,141.64 13,381,141.64 贴现未到期 质押受限
固定资产 52,247,493.37 41,984,462.77 抵押 抵押受限
无形资产 8,037,403.00 6,188,800.14 抵押 抵押受限
合计 61,784,325.45 61,784,325.45
(续上表)
项目 期初余额
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 2,286,982.54 2,286,982.54- 保证金- 使用受限-
应收账款 5,869,999.98 5,869,999.98 贴现未到期 质押受限
应收款项融资 100,000.00 100,000.00 质押 质押受限
固定资产 52,247,493.37 42,153,210.78 抵押 抵押受限
无形资产 8,037,403.00 6,269,174.18 抵押 抵押受限
合计 68,541,878.89 56,679,367.48
七、研发支出
按性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,090,719.09 3,323,860.14
折旧及摊销费用 861,154.65 926,114.38
材料费用 957,035.68 244,791.97
能源费用 36,646.25 38,895.70
其他费用 482,527.45 18,874.35
合计 6,428,083.12 4,552,536.54
其中：费用化研发支出 5,875,551.45 3,456,609.95
资本化研发支出 552,531.67 1,095,926
