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3.74 7,456,866.07
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面
预期信用损 价值
金额 比例(%) 金额
失率(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收
账款
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收
账款 20,771,417.32 100.00% 650,243.86 3.13 20,121,173.46
其中：账龄组合 20,700,989.04 99.66% 650,243.86 3.14 20,050,745.18
关联方组合 70,428.28 0.34% 70,428.28
合计 20,771,417.32 100% 650,243.86 3.14 20,121,173.46
期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 预期信用损失率(%)
1 年以内 7,363,193.76 220,895.81 3
1 至 2 年 46,910.00 14,073.00 30
2 至 3 年 98,262.24 49,131.12 50
3 年以上 5,709.32 5,709.32 100
合计 7,746,675.32 289,809.25 3.74%
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期转回坏账准备金额 360,434.61 元。
（3）本期无实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 6,038,899.14 元，占应收账款期末余额合计数的
比例为 77.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 181,166.97 元。
（5）期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 3,483,761.76 782,314.92
合计 3,483,761.76 782,314.92
2.1 其他应收款
（1）其他应收款分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
账面
预期信用损 价值
金额 比例(%) 金额
失率(%)
单项金额重大并单独计提坏账准
备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准
备的其他应收款 3,485,711.76 100.00 1,950.00 0.06 3,483,761.76
其中：账龄组合 2,728,331.76 78.27 1,950.00 0.07 2,726,381.76
关联方组合 0.00 0.00
保证金组合 757,380.00 21.73 757,380.00
合计 3,485,711.76 100.00 1,950.00 0.06 3,483,761.76
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 预期信用 账面
金额 比例(%) 金额 损失率 价值
(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备
的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账准备
的其他应收款 782,317.55 100 2.63 0 782,314.92
其中：账龄组合 87.55 0.01 2.63 3 84.92
关联方组合 10,000.00 1.28 10,000.00
保证金组合 772,230.00 98.71 772,230.00
合计 782,317.55 100.00 2.63 3.00 782,314.92
期末无单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,947.37 元。
（3）本期无实际核销的其他应收款情况
（4）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
保证金 757,380.00 772,230.00
往来款 2,726,381.76 10,084.92
合计 3,483,761.76 782,314.92
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
