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组合 3,544,583.43 100.00 531,818.34 15.00 3,012,765.09
合计 3,544,583.43 100.00 531,818.34 15.00 3,012,765.09
（3）坏账准备的情况
类 别 年初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 531,818.34 0.00 531,818.34
合 计 531,818.34 0.00 531,818.34
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,274,000.00 元，占应收
账款期末余额合计数的比例为 98.21%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为
531,818.34 元。
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 年初余额
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 295,032.00 49.17% 158,000.00 34.13
1 至 2 年
2 至 3 年 300,000.00 50.00% 300,000.00 64.79
3 至 5 年 5,000.00 0.83% 5,000.00 1.08
合计 600,032.00 100.00% 463,000.00 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 590,200.00 元，占预付
账款期末余额合计数的比例为 98.36%。
2、其他应收款
（1）其他应收款
项目 期末余额 年初余额
其他应收款 27,615.58 27,615.58
合计 27,615.58 27,615.58
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 至 2 年 1,856.65 1,856.65
2 至 3 年
3 至 4 年 51,555.00 51,555.00
小 计 53,411.65 53,411.65
减：坏账准备 25,796.070 25,796.07
合 计 27,615.58 27,615.58
②其他应收款按款项性质分类情况
项目 期末账面余额 期初账面余额
保证金 51,555.00 51,555.00
其他 1,856.65 1,856.65
小计 53,411.65 53,411.65
减：坏账准备 25,796.07 25,796.07
合计 27,615.58 27,615.58
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例（%）
厦门公交集团资产运营有限 保证金 51,555.00 3年以上 96.52% 25,796.07
公司
代交社保公积金 其他 1,856.65 1年以内 3.48%
合计 53,411.65 100.00% 25,796.07
5、存货
（1）存货分类
项目 期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 190,461.50 46,337.40 144,124.10
材料采购 9,579.00 9,579.00
合计 200,040.50 46,337.40 153,703.10
（续）
项目 年初余额
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 184,463.50 46,337.40 138,126.10
材料采购 9,579.00 9,579.00
合计 194,042.50 46,337.40 147,705.10
6、固定资产
项目 期末余额 年初余额
固定资产 19,102.26 16,158.12
固定资产清理
合计 19,102.26 16,158.12
固定资产情况
项目 电子设备 其他设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 235,974.47 235,974.47
2、本期增加金额 4,920.00 4,920.00
（1）购置
3、本期减少金额
4、期末余额
二、累计折旧
1、年初余额 219,816.35 219,816.35
2、本期增加金额 1,975.86 1,975.86
（1）计提
3、本期减少金额
4、期末余额
三、减值准备
四、账面价值
1、期末账面价值 19,102.26 19,102.26
2、年初账面价值 16,158.12 16,158.12
7 、使用权资产
项目 房屋建筑物 合计
一、账面原值
1、年初余额 773,514.02 773,514.02
2、本期增加金额
3、本期减少金额
2、期末余额 773,514.02 773,514.02
二、累计摊销
1、年初余额 484,000.28 484,000.28
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
4、期末余额 
