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484,000.28 484,000.28
三、减值准备
四、账面价值
1、期末账面价值 289,513.74 289,513.74
2、年初账面价值 289,513.74 289,513.74
8、无形资产
无形资产情况
项目 软件 专利 合计
一、账面原值
1、年初余额 5,319,473.62 466,685.93 5,786,159.55
2、期末余额 5,429,473.62 466,685.93 5,896,159.55
二、累计摊销
1、年初余额 3,008,974.81 190,563.43 3,199,538.24
2、本期增加金额 264,433.68 23,334.30 287,767.98
（1）计提 264,433.68 23,334.30 287,767.98
3、本期减少金额
4、期末余额 3,273,408.49 213,897.73 3,487,306.22
三、减值准备
四、账面价值
1、期末账面价值 2,156,065.13 252,788.2 2,408,853.33
2、年初账面价值 2,310,498.81 276,122.50 2,586,621.31
9、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
期末余额 年初余额
项目 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
坏账准备
可弥补亏损
租赁负债 289,513.74 43,427.06 289,513.74 43,427.06
合计 289,513.74 43,427.06 289,513.74 43,427.06
（2）未经抵销的递延所得税负债明细：
期末余额 年初余额
项目 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
使用权资产 289,513.74 43,427.06 289,513.74 43,427.06
合计 289,513.74 43,427.06 289,513.74 43,427.06
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资产和 抵销后递延所得税 递延所得税资产和 抵销后递延所得税
项目 负债期末互抵金额 资产或负债期末余 负债期初互抵金额 资产或负债期初余
额 额
递延所得税资产 43,427.06 43,427.06
递延所得税负债 43,427.06 43,427.06
10、应付账款
（1）应付账款列示
项目 期末余额 年初余额
1 年以内 144,832.00 122,835.00
1 年以上 92,835.00 70,000.00
合计 237,667.00 192,835.00
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
福建长潮信息科技股份有限公司 70,000.00 资金紧张
合计 70,000.00
11、合同负责
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
转让商品收到的预收账款 128,712.87 22,466.03 151,178.90
合计 128,712.87 22,466.03 151,178.90
12、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 848,107.55 250,524.58 86,626.39 1,012,005.74
二、离职后福利-设定提存 48,203.03 48,203.03
计划
三、辞退福利
四、 一年内到期的其他
福利
合计 896,310.58 250,524.58 86,626.39 1,060,208.77
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1 、工资、奖金、 800,798.49 199,264.24 78,812.87 921,249.86
津贴和补贴
2 、职工福利费
3 、社会保险费 31,709.06 42,476.34 7,325.52 66,859.88
其中： 医疗及生育 31,323.56 1,061.28 176.88
保险费
4、住房公积金 15,600.00 8,784.00 488.00 23,896.00
5、工会经费和职工
教育经费
合计 848,107.55 250,524.58 86,626.39 1,012,005.74
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 46,673.03 19,008.00 3,168.00 62,513.03
2、失业保险费 1530.00 594.00 99.00 2,025.00
合计 48,203.03 19,602 3,267.00 64,538.03
13、应交税费
项目 期末余额 年初余额
增值税 61,638.98 58,601.82
城市维护建设税 86.75 4.50
应交教育费附加 39.11
应交地方教育费附加 26.07
应交印花税 50.84
个人所得税
合计 61,841.75 58,606.32
14、其他应付款
项目 期末余额 年初余额
其他应付款 6,576,482.68 6,436,607.68
应付利息
应付股利
合计 6,576,482.68 6,436,607.68
①按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 年初余额
代扣代缴款 14,457.20 14,457.20
往来款 
