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6,231,625.48 6,091,750.48
中介机构服务费 330,400.00 330,400.00
合计 6,576,482.68 6,436,607.68
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
陈志钦 3,765,233.48 资金紧张
北京长者幸福居家养老服务有限公司 2,000,000.00 资金紧张
泉州宇恒贸易有限公司 300,000.00 资金紧张
大同证券有限公司责任公司北京分公司 240,000.00 资金紧张
合计 6,305,233.48
15、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 年初余额
一年内到期的租赁负债 186,217.08 186,217.08
合计 186,217.08 186,217.08
16、其他流动负债
项目 期末余额 年初余额
待转销项税额 1,287.13 1,287.13
合计 1,287.13 1,287.13
17、租赁负债
项 目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
新增租赁 本年利息 其他
租赁负债 346,534.85 98,202.00 248,332.85
减：一年内到期的租赁负 186,217.08 186,217.08
债
合 计 160,317.77 98,202.00 62,115.77
18、股本
本期增减变动（ +、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
陈志钦 3,000,000.00 3,000,000.00
司马雨军 1,400,000.00 1,400,000.00
北京德尔泰投资有限公 434,783.00 434,783.00
司
张江峰 500,000.00 500,000.00
骆华强 500,000.00 500,000.00
合计 5,834,783.00 5,834,783.00
19、资本公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价 1,567,366.13 1,567,366.13
合计 1,567,366.13 1,567,366.13
20、未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年末未分配利润 -8,919,646.40 -7,143,452.26
调整年初未分配利润合计数（调增+ ，调减-）
调整后期初未分配利润 -8,919,646.40 -7,143,452.26
加：本期归属于母公司股东的净利润 -518,826.27 -613,472.87
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -9,438,472.67 -7,756,925.13
21、营业收入和营业成本
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 316,586.68 183,017.82 38,087.34 17,576.29
合计 316,586.68 183,017.82 38,087.34 17,576.29
22、销售费用
项目 本期金额 上期金额
工资 26,000.00 39,308.61
社保 6,849.44
广告费 57.50
招待费 896.00
折旧
合计 33,745.44 39,366.11
23、管理费用
项目 本期金额 上期金额
职工薪酬 70,151.37 128,119.68
租赁费
中介机构费 68,000.00 30,000.00
折旧及摊销 1,975.86 1,976.02
差旅费 23,877.00 7,059.11
办公费 5,344.02 4,995.00
快递费 1,724.84 2,133.82
交通费 410.15 1,504.48
招待费 9,415.00 7,392.50
物业费 12,479.62 6,645.21
车辆维修费 2,160.00
工会经费 661.86
合计 195,537.86 190,487.68
24、研发费用
项目 本期金额 上期金额
无形资产摊销 
