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287,767.98 140,429.89
人员费用 120,785.95 265,960.78
委外研发
直接投入 113,064.00
合计 521,617.93 406,390.67
25、财务费用
项目 本期金额 上期金额
利息支出
减：利息收入 -0.85 -0.29
手续费及其他 1,237.04 504.91
合计 1,236.19 504.62
26、其他收益
项目 本期金额 上期金额
政府补助 100,000.00 0.00
合计 100,000.00 0.00
注：明细详见附注“七、（3）计入当期损益的政府补助”。
27、营业外收入
项目 本期金额 上期金额
一次性留工补助 2,000.00
税收减征免征 135.59
小微企业工会经费退费 631.49
合计 0.00 2,767.08
28、营业外支出
项目 本期金额 上期金额 计入当年非经常性损
益的金额
滞纳金 54.94 0.60 54.94
合计 54.94 0.60 54.94
29、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1 、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -518,826.27 -613,472.87
加：资产减值准备
信用减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,975.86
无形资产摊销 287,767.98 265,960.78
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“ －”号填列）
固定资产报废损失（收益以“ －”号填列）
公允价值变动损失（收益以“ －”号填列）
财务费用（收益以“ －”号填列）
投资损失（收益以“ －”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“ －”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“ －”号填列）
存货的减少（增加以“ －”号填列） -5,998.00 -158,550.00
经营性应收项目的减少（增加以“ －”号填列） 451,030.00 23,477.20
经营性应付项目的增加（减少以“ －”号填列） 44,832.00 99,800.16
其他 -260,709.35 -472,078.78
经营活动产生的现金流量净额 72.22 10,506.11
2 、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3 、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 90.44 11,292.41
减：现金的期初余额 18.22 786.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 72.22 10,506.11
（2）现金及现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 90.44 18.22
其中： 库存现金
可随时用于支付的银行存款 90.44 18.22
可随时用于支付的其他货币资金
二、 现金等价物
其中： 三个月内到期的债券投资
三、 期末现金及现金等价物余额 90.44 18.22
七、关联方及关联交易
（1）报告期末按应收金额确认的政府补助：无。
（2）涉及政府补助的负债项目：无。
（3）计入当期损益的政府补助：
本年发生额 上年发生额
项目 与资产/收益
计入营业 计入其他收 冲减成本 计入营业 计入其他 冲减成本 相关
相关外收 益 费用 相关外收 收益 费用
入 入
2023年高新技术企 100,000.00 与收益相关
业认定补助
合计 100,000.00
八、关联方及关联交易
1、本公司的第一大股东陈志钦持有公司股权比例为 51.42%，司马雨军与陈志钦系夫妻
关系，持有公司股权比例为 23.99%，夫妻合计持有公司 75.41%。
2、 本公司的子公司情况本公司无对外投资子公司
3、本公司的合营和联营企业情况本公司无对外投资的合营和联营企业
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
陈志钦 本公司的第一大股东，持有本公司股权比例为 51.42%
张江峰 本公司股东、董事
司马雨军 本公司股东、监事会主席
骆华强 本公司股东、董事
华凯玲 本公司董事、董事会秘书
吴艺娜 本公司监事
郑小琴 本公司董事
刘日安 本公司监事
宁波智甬商泉投资管理有限公司 本公司之法人股东北京德尔泰达投资有限公司控制
江西成长投资有限公司 本公司之法人股东北京德尔泰达投资有限公司投资
北京德尔泰达投资有限公司 本公司股东
泉州华恒房地产开发有限公司 本公司之股东骆华强持股 51%，张江峰持股 49%
厦门奇峰石商贸发展有限公司 本公司之股东张江峰控制
5、关联方应收应付款项
项目名称 期末余额 期初余额
其他应付款：
陈志钦 3,765,233.48 3,705,358.48
合计 
