099.61 -37,853,797.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -5,389,595.42 -28,854,054.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -8,341,922.68 35,639,183.13
其他 110,866.80 329,395.21
经营活动产生的现金流量净额 221,847.25 -16,481,698.37
补充资料 本期发生额 上期发生额
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
三、现金及现金等价物净变动情况： -
现金的期末余额 8,003,566.65 7,040,731.14
减：现金的期初余额 24,150,291.92 28,391,244.60
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -16,146,725.27 -21,350,513.46
2.现金和现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 8,003,566.65 24,150,291.92
其中：库存现金 5,801.78 3,801.78
可随时用于支付的银行存款 7,997,764.87 23,143,714.93
可随时用于支付的其他货币资金 1,002,775.21
二、现金等价物 - -
其中：三个月内到期的债券投资 - -
三、期末现金及现金等价物余额 8,003,566.65 24,150,291.92
期末现金及现金不含本公司和子公司使用受限制的现金和现金等价物
(四十五)所有权或使用权受到限制的资产
项目 期末账面价值 受限原因
投资性房地产 6,755,501.06
固定资产-房屋建筑物 6,951,971.35 授信抵押物
无形资产-土地使用权 4,254,509.08
合 计 17,961,981.49
(四十六)外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 660,824.96 7.1268 4,709,567.32
应收账款
其中：美元 5,759,863.16 7.1268 41,049,392.77
预付账款
其中：美元 109,545.46 7.1268 780,708.58
应付账款
其中：美元 2,337,110.76 7.1268 16,656,120.96
七、合并范围的变更
（一）非同一控制下企业合并
无。
（二）同一控制下企业合并
无。
（三）反向购买
无。
（四）处置子公司：无
（五）其他原因的合并范围变动
无
（六）其他：无。
八、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1.本公司的构成
持股比例
子公司全称 主要经营地 注册地 业务性质 表决权比例 取得方式
直接 间接
浙江尊优智能设备有限公司 浙江 浙江 通用设备制造 100.00% 100.00% 设立
上海尊优智能科技有限公司 上海 上海 科学研究和技术服务业 60.00% 60.00% 设立
机械设备配件、电子元器
江苏尊优精密机械制造有限公司 江苏 江苏 51.00% 51.00% 设立
件生产、加工
2.重要非全资子公司
本公司不存在重要的非全资子公司。
3.使用公司资产和清偿公司债务存在重大限制的：无。
4.向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：无。
5.本期在子公司所有者权益份额发生变化：无。
6.本公司子公司中无投资性主体。
（二）在合营安排或联营企业中的权益
本公司不存在合营安排或联营企业。
九、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
本公司的主要金融工具,除衍生工具外,包括货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债,如应收账款和应付账款等。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。
（一）金融工具分类
1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值
（1）2024年06月30日
金融资产项目 以摊余成本计量的金融资产 以公允价值计量且其变动 合计
计入当期损益的金融资产
交易性金融资产 - 3,059,717.51 3,059,717.51
2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值
（1）2024年06月30日
金融负债项目 以公允价值计量且其变动计入 其他金融负债 合计
当期损益的金融负债
短期借款 - 28,988.48 28,988.48
（二）信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
本公司因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注六/（三）、（四）、（六）中。
（三）流动性风险
管理流动风险是，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其监控，以满足本公司经营需要,并降低现金流量波动的影响。
本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低,对本公司的经营和财务报表不构成重大影响,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
（四）市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。
1.利率风险
公司面临的市场利率变动的风险主要与公司以浮动利率计息的长期负债有关。公司所有的借款借款期金额不大，不存在明显的利率风险。
2.汇率风险
本公司面临交易性的汇率风险。此类风险系本公司以其记账本位币以外的货币进行的销售和采购所致。
十、关联方关系及其交易
（一）关联方的认定标准
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制
或重大影响的,构成关联方。
（二）本公司的最终控制方有关信息
本公司的母公司有关信息：无
本公司最终控制方为叶奕
查看PDF原文
