的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 300,161.50 242,248.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 747,477.07
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 0.00 747,477.07
投资活动产生的现金流量净额 300,161.50 -505,228.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000.00 3,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,598.75 79,533.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 206,598.75 3,279,533.95
筹资活动产生的现金流量净额 -206,598.75 -279,533.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,777,425.31 -2,813,774.24
加：期初现金及现金等价物余额 14,236,580.91 27,632,389.79
六、期末现金及现金等价物余额 11,459,155.60 24,818,615.55
法定代表人：郭力 主管会计工作负责人：郭蕾 会计机构负责人：郭蕾
（六） 母公司现金流量表
单位：元
项目 附注 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,470,713.88 15,736,624.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,194,669.31 2,561,024.56
经营活动现金流入小计 15,665,383.19 18,297,648.59
购买商品、接受劳务支付的现金 12,629,171.87 8,918,423.80
支付给职工以及为职工支付的现金 2,197,118.39 2,381,909.43
支付的各项税费 593,183.05 1,933,711.90
支付其他与经营活动有关的现金 4,402,499.14 6,948,968.42
经营活动现金流出小计 19,821,972.45 20,183,013.55
经营活动产生的现金流量净额 -4,156,589.26 -1,885,364.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 295,311.50 232,748.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 295,311.50 232,748.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额 295,311.50 232,748.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,861,277.76 -1,652,616.46
加：期初现金及现金等价物余额 12,581,449.29 21,437,989.39
六、期末现金及现金等价物余额 8,720,171.53 19,785,372.93
三、 财务报表附注
（一） 附注事项索引
事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否
3．是否存在前期差错更正 □是 √否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否
10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报 □是 √否
出日之间的非调整事项
11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和 □是 √否
或有资产变化情况
12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否
13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否
14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否
15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否
16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否
17．是否存在预计负债 □是 √否
附注事项索引说明
无
（二） 财务报表项目附注
北京华索科技股份有限公司
财务报表附注
（2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）
一、合并财务报表项目注释
以下金额单位除特别指明外，均指人民币元。
1、货币资金
项 目 2024-6-30 2024-1-1
现金 0.00 0.00
银行存款 4,857,086.63 6,319,010.57
其他货币资金 6,602,068.97 7,917,570.34
合 计 11,459,155.60 14,236,580.91
注释：截止 2024 年 6 月 30 日银行存款存在 ETC 保证金冻结 3,100.00 元。
2、交易性金融资产
项 目 2024-6-30 2024-1-1
交易性金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资 11,459,203.22 13,724,003.27
衍生金融资产
其他
指定以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
其中：债务工具投资
权益工具投资-股票
其他
合 计 
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