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账面余额 坏账准备 净额
种 类 金额 比例(%) 金额 计提比例 金额
(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的应收
款项 5,092,994.90 100.00 1,126,719.56 22.12 3,966,275.34
组合一：合并范围内子公司
往来 2,727,342.85 53.55 2,727,342.85
组合二：账龄组合 2,180,652.05 42.82 1,126,719.56 51.67 1,053,932.49
组合三：备用金 185,000.00 3.63 0.00 185,000.00
组合小计 5,092,994.90 100.00 1,126,719.56 22.12 3,966,275.34
单项金额不重大但单项计提
坏账准备的应收款项 0.00
合 计 5,092,994.90 100.00 1,126,719.56 22.12 3,966,275.34
续
2024-1-1
种 类 账面余额 坏账准备 净额
金额 比例(%) 金额 计提比例 金额
(%)
单项金额重大并单项计提坏
账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的应收
款项
组合一：合并范围内子公司 4,830,985.04 70.45 4,830,985.04
往来
组合二：账龄组合 1,876,074.97 27.36 1,133,580.77 60.42 742,494.20
组合三：备用金 150,000.00 2.19 150,000.00
组合小计 6,857,060.01 100.00 1,133,580.77 16.53 5,723,479.24
单项金额不重大但单项计提
坏账准备的应收款项
合 计 6,857,060.01 100.00 1,133,580.77 16.53 5,723,479.24
组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：
项 目 2024-6-30
账面余额 占比（%） 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 890,652.05 40.84 26,719.56 3.00
1—2 年 200,000.00 9.17 10,000.00 5.00
2—3 年 0.00 0.00 0.00
3—4 年 0.00 0.00 0.00
4—5 年 0.00 0.00 0.00
5 年以上 1,090,000.00 49.99 1,090,000.00 100.00
合 计 2,180,652.05 100.00 1,126,719.56 51.67
续
项 目 2024-1-1
账面余额 占比（%） 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内 179,598.97 9.57 5,387.97 3.00
1—2 年 575,000.00 30.65 28,750.00 5.00
2—3 年 31,476.00 1.68 9,442.80 30.00
3—4 年 0.00 0.00 0.00
4—5 年 0.00 0.00 0.00
5 年以上 1,090,000.00 58.10 1,090,000.00 100.00
合 计 1,876,074.97 100.00 1,133,580.77 60.42
（2）其他应收款坏账变动情况：
2024 年 1-6 月
项 目 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
（未发生信用减值） （已发生信用减值）
2024 年 1 月 1 日 1,133,580.77 1,133,580.77
本年计提预期信用损失
本年转回预期信用损失 6,861.21 6,861.21
本年核销的损失准备
汇率变动影响
2024 年 6 月 30 日 1,126,719.56 1,126,719.56
（3）2024 年 6 月 30 日，其他应收款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股
权的股东的款项。
（4）2024 年 6 月 30 日，其他应收款中前五名单位明细如下：
与本公司 比例 坏账准备
名 称 关系 款项性质 金额 账龄 （% 期末余额
）
新疆索利新材料有限公司 关联方 其他往来款 1,935,000.0 1-2 年 37.99
0
浙江恒天凡腾科技股份有限公 非关联方 其他往来款 870,000.00 5 年以上 17.08 870,000.00
司
郑州凯力机电设备有限公司 关联方 其他往来款 792,342.85 1-2 年 15.56
刘哲峰 非关联方 借款 310,000.00 1 年以内 6.09 9,300.00
兰州东金碳基新材料有限 非关联方 押金及保证 200,000.00 1-2 年 3.93 10,000.00
公司 金
合 计 4,107,342.8 80.65 889,300.00
5
（5）根据款项性质列示的其他应收款明细
款项性质 2024-6-30 2024-1-1
金额 占比(%) 金额 占比(%)
借款 711,605.24 13.97 176,000.00 2.57
应收利息 0.00
押金及保证金 690,900.00 13.57 967,976.00 14.11
待收回投资款 0.00
其他往来款 3,690,489.66 
