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22,382.60 106,418.70 111,934.94 16,866.36
其中：医疗保险费 18,342.79 89,820.06 93,929.07 14,233.78
工伤保险费 4,039.81 16,598.64 18,005.87 2,632.58
住房公积金 187,862.00 187,862.00
工会经费和职工教育经费 1,088.73 14,796.53 14,850.08 1,035.18
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合计 891,272.33 3,325,842.27 3,787,513.06 429,601.54
3.设定提存计划情况
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 55,442.10 236,753.72 253,376.42 38,819.40
失业保险费 1,980.10 8,165.46 8,851.58 1,293.98
企业年金缴费
合计 57,422.20 244,919.18 262,228.00 40,113.38
(十八)应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 213,069.69
房产税 145,811.26
土地使用税 305,253.00
印花税 9,141.77 1,383.24
城市维护建设税 10,653.48
教育费附加 6,392.09
地方教育费附加 4,261.39
合计 243,518.42 452,447.50
(十九)其他应付款
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 16,208,307.82 8,428,033.04
合计 16,208,307.82 8,428,033.04
1.其他应付款
（1）按款项性质分类
项目 期末余额 期初余额
借款 16,100,000.00 8,400,000.00
往来款 108,307.82 28,033.04
其他
合计 16,208,307.82 8,428,033.04
（2）账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
单位名称 期末余额 未偿还或未结转原因
毛利雄 3,500,000.00 未到期拆借款
江山市维丰贸易有限公司 1,150,000.00 未到期拆借款
合计 4,650,000.00
(二十)长期借款
项 目 期末余额 期初余额
抵押借款 21,929,785.56 21,929,785.56
保证借款 1,001,680.56 1,001,680.56
合计 22,931,466.12 22,931,466.12
(二十一)递延收益
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 形成原因
政府补助 50,387.47 6,432.42 43,955.05 政府补助环保专
项资金
合计 50,387.47 6,432.42 43,955.05
(二十二)股本
本次变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行新股 送股 公积金 其他 小计 期末余额
转股
股份总数 43,600,000.00 43,600,000.00
(二十三)资本公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
资本溢价（股本溢价） 16,544,621.27 16,544,621.27
合计 16,544,621.27 16,544,621.27
(二十四)盈余公积
项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
法定盈余公积 1,317,061.18 52,767.18 1,369,828.36
合计 1,317,061.18 52,767.18 1,369,828.36
(二十五)未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 -517,381.42 2,916,668.70
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -517,381.42 2,916,668.70
加：本期净利润 527,671.77 -3,434,050.12
减：提取法定盈余公积 52,767.18
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 
