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10,000.00
其他 2,285,083.04 111,011.00
合计 3,504,658.27 1,338,065.90
2.筹资活动有关的现金
（1）收到的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
借款 13,350,000.00
合计 13,350,000.00
（2）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
借款 5,650,000.00 350,000.00
合计 5,650,000.00 350,000.00
(三十八)现金流量表补充资料
1.现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 527,671.77 -3,578,360.52
加：资产减值准备
信用减值损失 979,218.21 -518,566.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性 3,103,891.48 3,051,589.36
房地产折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 104,872.86 104,872.86
长期待摊费用摊销 120,555.58 116,166.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
财务费用（收益以“－”号填列） 942,954.26 859,229.24
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -223,436.08 840,401.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -458,165.03 -151,219.60
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -22,813,414.91 9,762,993.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,644,352.38 -2,336,320.09
其他 -6,432.42 -6,432.43
经营活动产生的现金流量净额 -12,077,931.90 8,144,352.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 5,173,024.02 1,673,422.31
减：现金的期初余额 2,926,943.21 2,100,152.50
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,246,080.81 -426,730.19
2.现金及现金等价物
项目 期末余额 期初余额
一、现金 5,173,024.02 1,673,422.31
其中：库存现金 40,498.62 773.33
可随时用于支付的银行存款 5,132,525.40 1,672,648.98
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 5,173,024.02 1,673,422.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物
六、研发支出
（一）按费用性质列示
项目 本期发生额 上期发生额
直接投入费用 872,460.99 536,101.08
人员人工费用 525,384.60 326,185.51
折旧与长期待摊费用 41,907.98 44,472.19
设计费 396,039.60 346,534.65
其他费用 1,837.49
合计 1,835,793.17 1,255,130.92
其中：费用化研发支出 1,835,793.17 1,255,130.92
资本化研发支出
七、政府补助
(一)涉及政府补助的负债项目
财务报表 本期新增 本期计入 本期转入其 本期其他 与资产/收益相
项目 期初余额 补助金额 营业外收 他收益 变动 期末余额 关
入金额
递延收益 50,387.47 6,432.42 43,955.05 与资产相关
合计 50,387.47 6,432.42 43,955.05
(二)计入当期损益的政府补助
类型 本期发生额 上期发生额
科技局创新券补贴 148,700.00 192,600.00
招工就业补贴 34,000.00
高新认定补贴 100,000.00
专精特新奖补资金 100,000.00
安全生产和环境污染综合责任 19,052.00
