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25.08 100.00% 1,320,558.65 3.34% 38,158,766.43
其中：银行承兑汇票 13,068,152.08 33.10% - - 13,068,152.08
商业承兑汇票 26,411,173.00 66.90% 1,320,558.65 5.00% 25,090,614.35
合计 39,479,325.08 100.00% 1,320,558.65 3.34% 38,158,766.43
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的商业承兑汇票：
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例 账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内(含 1 年) 38,454,033.77 1,922,701.69 5.00% 26,411,173.00 1,320,558.65 5.00%
(4) 坏账准备变动情况
类别 期初余额 本期计提 本期转回 本期转销 期末余额
按组合计提 1,320,558.65 602,143.04 1,922,701.69
3、应收账款
(1) 按账龄披露
账龄 期末账面余额
1 年以内(含 1 年) 39,538,034.45
1 至 2 年(含 2 年) 85,919.01
2 至 3 年(含 3 年) 20,801.07
3 至 5 年(含 5 年) 38,937.27
小计 39,683,691.80
减：坏账准备 2,011,202.58
合计 37,672,489.22
(2) 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 39,683,691.80 100.00% 2,011,202.58 5.07% 37,672,489.22
合计 39,683,691.80 100.00% 2,011,202.58 5.07% 37,672,489.22
(续上表)
期初余额
类别
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 - - - - -
按组合计提坏账准备 54,449,436.40 100.00% 2,834,622.17 5.21% 51,614,814.23
合计 54,449,436.40 100.00% 2,834,622.17 5.21% 51,614,814.23
按组合计提坏账准备的应收账款：
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内(含 1 年) 39,538,034.45 1,976,901.72 5.00%
1 至 2 年(含 2 年) 85,919.01 8,591.90 10.00%
2 至 3 年(含 3 年) 20,801.07 6,240.32 30.00%
3 至 5 年(含 5 年) 38,937.27 19,468.64 50.00%
5 年以上 - - 100.00%
合计 39,683,691.80 2,011,202.58 5.07%
(3) 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期计提 本期转回 本期核销 期末余额
按单项计提坏账准备的应收账款 - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 2,834,622.17 -823,419.59 2,011,202.58
合计 2,834,622.17 -823,419.59 2,011,202.58
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,186,119.55 元，占应收账款期末余额合计数的比例 45.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 909,305.97 元。
4、应收款项融资
项目 期末余额 期初余额
应收票据 2,572,988.64 3,265,039.14
(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 21,320,702.51 -
本报告期用于背书或贴现的银行承兑汇票主要是信用风险等级较高的银行承兑，相关银行历史上从未发生过票据违约事件，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。
5、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 1,020,963.00 97.43% 643,663.40 95.95%
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 至 2 年 7,099.65 0.68% 7,405.65 1.10%
2 至 3 年 6,583.28 0.63% 6,583.28 0.98%
3 年以上 13,226.60 1.26% 13,226.60 1.97%
合计 1,047,872.53 100.00% 670,878.93 100.00%
(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 358,969.57 元，占预付款项期末余额合计数的比例 34.25%。
6、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 
