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231,435.99 122,621.14
合计 231,435.99 122,621.14
(1) 其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末账面余额
1 年以内(含 1 年) 233,406.30
1 至 2 年(含 2 年) 10,000.00
2 至 3 年(含 3 年) 1,000.00
3 至 5 年(含 5 年) 20,000.00
小计 264,406.30
减：坏账准备 32,970.31
合计 231,435.99
② 按款项性质分类情况
款项性质 期末余额 期初余额
备用金 34,106.87 -
款项性质 期末余额 期初余额
保证金 30,500.00 50,500.00
其他 199,799.43 98,701.20
合计 264,406.30 149,201.20
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信用 整个存续期预期
坏账准备 未来 12 个月预期 合计
损失(未发生信用减 信用损失(已发生
信用损失
值) 信用减值)
期初余额 26,580.06 - - 26,580.06
期初余额在本期 - - - -
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 6,390.25 - - 6,390.25
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
期末余额 32,970.31 - 32,970.31
④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 合并范围内减少
按单项计提 - - - - -
按组合计提 26,580.06 6,390.25 - - - 32,970.31
合计 26,580.06 6,390.25 - - - 32,970.31
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占总金额比 坏账准备
单位排名 款项的性质 期末余额 账龄
例 期末余额
代垫个人社保等 其他 179,799.43 1 年内 68.00% 8,989.97
占总金额比 坏账准备
单位排名 款项的性质 期末余额 账龄
例 期末余额
青岛澳柯玛新材料有限责任公司 保证金 20,000.00 5 年以上 7.56% 20,000.00
山东日发纺织机械有限公司 保证金 15,000.00 1 年内 5.67% 750.00
杨晓飞 备用金 14,024.78 1 年内 5.30% 701.24
史慧芳 备用金 10,082.91 1 年内 3.81% 504.15
合计 238,907.12 90.34% 30,945.36
7、存货
(1) 存货分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 6,809,246.93 6,809,246.93 9,967,937.12 - 9,967,937.12
库存商品 19,125,026.41 19,125,026.41 15,319,218.84 344,731.13 14,974,487.71
在产品 6,650,190.15 6,650,190.15 6,558,473.14 - 6,558,473.14
低值易耗品 5,160,695.74 5,160,695.74 4,950,241.90 - 4,950,241.90
合计 37,745,159.23 37,745,159.23 36,795,871.00 344,731.13 36,451,139.87
(2) 存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
存货种类 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 344,731.13 -344,731.13 - - - -
8、其他流动资产
项目 
